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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 682.00 | 4 455.00 | 1 226.00 | 5 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 555.00 | 102 781.00 | 15 774.00 | 118 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 757.00 | 184 592.00 | 91 165.00 | 275 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 104.00 | 291 828.00 | 558 276.00 | 850 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
BN En cours de production de biens | 68 101.00 | | 68 101.00 | 68 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 801.00 | | 517 801.00 | 517 801.00 |
BZ Autres créances | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CF Disponibilités | 908 524.00 | | 908 524.00 | 908 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 148.00 | | 1 565 148.00 | 1 565 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 252.00 | 291 828.00 | 2 123 424.00 | 2 415 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 23 122.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 476.00 | 1 073 807.00 | | 1 153 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 909.00 | 231 547.00 | | 285 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 385.00 | 1 578 476.00 | | 1 714 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 107.00 | 20 593.00 | | 13 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 153.00 | 52 182.00 | | 47 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 709.00 | 159 919.00 | | 113 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 972.00 | 96 376.00 | | 196 972.00 |
EA Autres dettes | 38 100.00 | 5 756.00 | | 38 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 039.00 | 334 827.00 | | 409 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 424.00 | 1 913 303.00 | | 2 123 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 039.00 | 322 139.00 | | 409 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 843.00 | | 446 581.00 | 403 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 450 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 850 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 427.00 | | 1 255.00 | 4 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 985.00 | | 45 326.00 | 348 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 431.00 | | 400 000.00 | 50 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 993.00 | 40 835.00 | | 250 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | 1 721.00 | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 259.00 | 39 114.00 | | 248 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 709.00 | 113 709.00 | | 113 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 491 921.00 | 491 921.00 | | 491 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VB T. V. A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VI Groupe et associés | 92 153.00 | 92 153.00 | | 92 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 812.00 | 531 812.00 | | 531 812.00 |
VW T.V.A. | 71 357.00 | 71 357.00 | | 71 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 039.00 | 409 039.00 | | 409 039.00 |