| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 547.00 | 3 379.00 | 18 168.00 | 21 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 819.00 | 73 921.00 | 58 898.00 | 132 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 607.00 | 77 510.00 | 77 097.00 | 154 607.00 |
BT Marchandises | 53 848.00 | | 53 848.00 | 53 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 249.00 | 143.00 | 126 106.00 | 126 249.00 |
BZ Autres créances | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CF Disponibilités | 297 823.00 | | 297 823.00 | 297 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 293.00 | 143.00 | 496 150.00 | 496 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 900.00 | 77 653.00 | 573 246.00 | 650 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 179 422.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 337.00 | 268.00 | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 835.00 | 143 647.00 | | 164 835.00 |
DL TOTAL (I) | 361 672.00 | 339 837.00 | | 361 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 716.00 | 143 956.00 | | 105 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 99.00 | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 333.00 | 4 258.00 | | 27 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 255.00 | 79 783.00 | | 26 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 051.00 | 62 626.00 | | 48 051.00 |
EA Autres dettes | 4 147.00 | 12 886.00 | | 4 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 575.00 | 303 608.00 | | 211 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 246.00 | 643 445.00 | | 573 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 197 993.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 678 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 306 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 11 731.00 | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 11 731.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | 2 780.00 | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | 8 951.00 | | -1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 492.00 | 56 852.00 | | 54 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 729.00 | 876 721.00 | | 988 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 894.00 | 733 074.00 | | 823 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 835.00 | 143 647.00 | | 164 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 064.00 | | 15 258.00 | 140 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 154 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 154 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 824.00 | | 15 258.00 | 139 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 026.00 | 30 200.00 | 716.00 | 48 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 816.00 | 30 200.00 | 716.00 | 47 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | 143.00 | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | 143.00 | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 143.00 | 360.00 | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143.00 | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
UX Autres créances clients | 126 098.00 | 126 098.00 | | 126 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
VB T. V. A. | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 716.00 | 41 156.00 | 64 559.00 | 105 716.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 623.00 | 144 472.00 | 151.00 | 144 623.00 |
VW T.V.A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 575.00 | 147 016.00 | 64 559.00 | 211 575.00 |