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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 494.00 | 13 862.00 | 6 632.00 | 20 494.00 |
AN Terrains | 276 321.00 | 97 978.00 | 178 343.00 | 276 321.00 |
AP Constructions | 287 882.00 | 225 707.00 | 62 175.00 | 287 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 039.00 | 333 646.00 | 260 393.00 | 594 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718 803.00 | 1 267 769.00 | 451 033.00 | 1 718 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 057.00 | 1 938 963.00 | 970 094.00 | 2 909 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
BT Marchandises | 2 623 660.00 | | 2 623 660.00 | 2 623 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 762.00 | 26 390.00 | 943 371.00 | 969 762.00 |
BZ Autres créances | 85 454.00 | | 85 454.00 | 85 454.00 |
CF Disponibilités | 2 376 635.00 | | 2 376 635.00 | 2 376 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 116 439.00 | 26 390.00 | 6 090 049.00 | 6 116 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 025 497.00 | 1 965 353.00 | 7 060 144.00 | 9 025 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 767 449.00 | 3 269 419.00 | | 3 767 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 228.00 | 998 031.00 | | 1 725 228.00 |
DL TOTAL (I) | 5 501 062.00 | 4 275 834.00 | | 5 501 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 958.00 | 870 136.00 | | 678 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 237.00 | 115 483.00 | | 6 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 952.00 | 96 702.00 | | 84 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 730.00 | 196 416.00 | | 408 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 629.00 | 513 416.00 | | 347 629.00 |
EA Autres dettes | 32 576.00 | 3 758.00 | | 32 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 082.00 | 1 795 912.00 | | 1 559 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 060 144.00 | 6 071 746.00 | | 7 060 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 130.00 | 981 534.00 | | 1 474 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 731.00 | | 430 757.00 | 2 665 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 11 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 431.00 | 2 909 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 431.00 | 2 877 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 748.00 | | 430 727.00 | 2 619 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 489.00 | | 30.00 | 25 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 202.00 | 264 037.00 | 33 276.00 | 1 708 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 408.00 | 3 454.00 | | 10 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 794.00 | 260 583.00 | 33 276.00 | 1 697 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
6T Sur comptes clients | 47 304.00 | 1 191.00 | 22 105.00 | 47 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 915.00 | 1 191.00 | 38 717.00 | 63 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 915.00 | 1 191.00 | 38 717.00 | 63 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 191.00 | 38 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 730.00 | 408 730.00 | | 408 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 557.00 | 77 557.00 | | 77 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 852.00 | 84 852.00 | | 84 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 937 422.00 | 937 422.00 | | 937 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VB T. V. A. | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 958.00 | 678 958.00 | | 678 958.00 |
VI Groupe et associés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 292.00 | | | 163 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 734.00 | 1 101 734.00 | | 1 101 734.00 |
VW T.V.A. | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 130.00 | 1 474 130.00 | | 1 474 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 819.00 | 98 647.00 | | 89 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 701.00 | 123 330.00 | | 124 701.00 |
ST Autres comptes | 1 115 000.00 | 962 649.00 | | 1 115 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 063.00 | 311 995.00 | | 315 063.00 |
YT Sous‐traitance | 105 221.00 | 110 870.00 | | 105 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 066.00 | 32 021.00 | | 22 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 608.00 | 13 389.00 | | 14 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 427.00 | 112 036.00 | | 104 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 103 967.00 | 963 111.00 | | 1 103 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 806.00 | 373 475.00 | | 412 806.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 682 050.00 | 1 540 865.00 | | 1 682 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |