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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
072 Créances – Autres | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 047 755.00 | 130 555.00 | 7 917 200.00 | 8 047 755.00 |
084 Disponibilités | 1 030 738.00 | | 1 030 738.00 | 1 030 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 083 238.00 | 130 655.00 | 8 952 683.00 | 9 083 238.00 |
110 Total général Actif | 9 085 054.00 | 132 371.00 | 8 952 683.00 | 9 085 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 928 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 106 040.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 96 785.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 767 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 883 990.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 563.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 952 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 72 995.00 | 86 178.00 | | 72 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 100.00 | 86 281.00 | | 73 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 100.00 | -86 281.00 | | -73 100.00 |
280 Produits financiers | 254 835.00 | 196 826.00 | | 254 835.00 |
294 Charges financières | 189 049.00 | 159 272.00 | | 189 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | 3 066.00 | | 6 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 274.00 | -51 793.00 | | -14 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 130 555.00 | | | 130 555.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 130 555.00 | | | 130 555.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 51 225.00 | | | 51 225.00 |