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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 463 821.00 | 9 764 190.00 | 6 699 631.00 | 16 463 821.00 |
AH Fonds commercial | 264 635.00 | | 264 635.00 | 264 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 998 806.00 | 7 944 696.00 | 5 054 110.00 | 12 998 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 368 650.00 | 1 928 152.00 | 440 498.00 | 2 368 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 481 859.00 | | 481 859.00 | 481 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 272 755.00 | | 19 272 755.00 | 19 272 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655 636.00 | | 655 636.00 | 655 636.00 |
BF Prêts | 765 147.00 | | 765 147.00 | 765 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 492.00 | | 92 492.00 | 92 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 929 298.00 | 52 077 038.00 | 33 852 260.00 | 85 929 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 182 990.00 | -182 990.00 | |
BT Marchandises | 4 519 152.00 | | 4 519 152.00 | 4 519 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313 194.00 | | 1 313 194.00 | 1 313 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 882 208.00 | 1 600 904.00 | 10 281 304.00 | 11 882 208.00 |
BZ Autres créances | 13 551 704.00 | 5 499 888.00 | 8 051 816.00 | 13 551 704.00 |
CF Disponibilités | 3 427 605.00 | | 3 427 605.00 | 3 427 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898 446.00 | | 898 446.00 | 898 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 592 309.00 | 7 283 782.00 | 28 308 528.00 | 35 592 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 521 607.00 | 59 360 820.00 | 62 160 788.00 | 121 521 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 303 875.00 | | | 19 303 875.00 |
CU Autres participations | 32 565 497.00 | 32 440 000.00 | 125 497.00 | 32 565 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 013 360.00 | 13 013 360.00 | | 13 013 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 557.00 | 334 557.00 | | 334 557.00 |
DH Report à nouveau | -1 330 661.00 | -3 825 838.00 | | -1 330 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 995 809.00 | 2 495 178.00 | | 1 995 809.00 |
DL TOTAL (I) | 14 013 066.00 | 12 017 257.00 | | 14 013 066.00 |
DP Provisions pour risques | 1 149 620.00 | 1 614 711.00 | | 1 149 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 149 620.00 | 1 614 711.00 | | 1 149 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 552 517.00 | 19 153 478.00 | | 21 552 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 657 663.00 | 17 031 097.00 | | 18 657 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 835 193.00 | 5 644 011.00 | | 4 835 193.00 |
EA Autres dettes | 847 227.00 | 926 828.00 | | 847 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105 501.00 | 832 736.00 | | 1 105 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 998 101.00 | 43 588 150.00 | | 46 998 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 160 788.00 | 57 220 118.00 | | 62 160 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 998 101.00 | 43 588 150.00 | | 46 998 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 349 833.00 | 23 587.00 | 76 373 420.00 | 76 349 833.00 |
FD Production vendue biens | 11 364 132.00 | 73 028.00 | 11 437 161.00 | 11 364 132.00 |
FG Production vendue services | 9 229 986.00 | 82 318.00 | 9 312 304.00 | 9 229 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 943 951.00 | 178 933.00 | 97 122 885.00 | 96 943 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 470 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 663 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 838 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 055 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 659 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 773 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 576 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 585 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 220.00 | |
GE Autres charges | | | 16 518 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 723 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 939 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 465 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 430 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 247 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 559.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 015.00 | 82 313.00 | | 136 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 426.00 | 178 581.00 | | 335 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 297.00 | 260 894.00 | | 495 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495 297.00 | -252 185.00 | | -495 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 546 145.00 | 440 328.00 | | 546 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210 506.00 | 1 131 122.00 | | 1 210 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 459 298.00 | 112 483 258.00 | | 116 459 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 463 489.00 | 109 988 080.00 | | 114 463 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 995 809.00 | 2 495 178.00 | | 1 995 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 562 789.00 | | 4 494 544.00 | 84 562 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 203 493.00 | 53 351 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 128 036.00 | 85 929 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 764 243.00 | 16 728 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160 300.00 | 15 849 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 651 845.00 | | 840 854.00 | 16 651 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 285 802.00 | | 1 723 813.00 | 15 285 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 625 142.00 | | 1 929 877.00 | 52 625 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 010 907.00 | 3 278 863.00 | 1 652 731.00 | 18 010 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 223 814.00 | 2 038 591.00 | 498 215.00 | 8 223 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 787 092.00 | 1 240 272.00 | 1 154 516.00 | 9 787 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 614 711.00 | | 465 091.00 | 1 614 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 546 012.00 | | 363 022.00 | 546 012.00 |
6T Sur comptes clients | 1 503 684.00 | 97 220.00 | | 1 503 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 065 862.00 | 1 434 026.00 | | 4 065 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 555 557.00 | 1 531 246.00 | 363 022.00 | 38 555 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 170 268.00 | 1 531 246.00 | 828 113.00 | 40 170 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 220.00 | 363 022.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 430 463.00 | 465 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 477 495.00 | 13 477 495.00 | | 13 477 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 657 663.00 | 18 657 663.00 | | 18 657 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 204 855.00 | 2 204 855.00 | | 2 204 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441 239.00 | 1 441 239.00 | | 1 441 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 227.00 | 847 227.00 | | 847 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 105 501.00 | 1 105 501.00 | | 1 105 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 272 755.00 | 19 272 755.00 | | 19 272 755.00 |
UP Prêts | 765 147.00 | 31 120.00 | 734 027.00 | 765 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 492.00 | | 92 492.00 | 92 492.00 |
UX Autres créances clients | 11 882 208.00 | 11 882 208.00 | | 11 882 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VB T. V. A. | 826 347.00 | 826 347.00 | | 826 347.00 |
VC Groupe et associés | 5 490 948.00 | 5 490 948.00 | | 5 490 948.00 |
VI Groupe et associés | 8 075 021.00 | 8 075 021.00 | | 8 075 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 489.00 | 509 489.00 | | 509 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 206 974.00 | 7 206 974.00 | | 7 206 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898 446.00 | 898 446.00 | | 898 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 462 752.00 | 45 636 233.00 | 826 519.00 | 46 462 752.00 |
VW T.V.A. | 679 610.00 | 679 610.00 | | 679 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 998 101.00 | 46 998 101.00 | | 46 998 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |