| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 215.00 | 6 785.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 679.00 | 67 710.00 | 47 969.00 | 115 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 941.00 | 106 445.00 | 66 496.00 | 172 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 874 671.00 | 176 560.00 | 698 110.00 | 874 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BZ Autres créances | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
CF Disponibilités | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 554.00 | | 73 554.00 | 73 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 225.00 | 176 560.00 | 771 665.00 | 948 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 2 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 80 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 934.00 | 115 772.00 | | 200 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 785.00 | 85 163.00 | | 18 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 206.00 | 2 854.00 | | 2 206.00 |
DL TOTAL (I) | 308 725.00 | 290 589.00 | | 308 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 224.00 | 280 429.00 | | 376 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 883.00 | 29 845.00 | | 8 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 168.00 | 20 730.00 | | 17 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 201.00 | 81 705.00 | | 60 201.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 940.00 | 412 784.00 | | 462 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 665.00 | 703 372.00 | | 771 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 895.00 | 194 383.00 | | 250 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 252.00 | | 378 252.00 | 378 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 252.00 | | 378 252.00 | 378 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 438.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 966.00 | 1 020.00 | | 6 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648.00 | 385.00 | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 614.00 | 1 405.00 | | 7 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | 233.00 | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 564.00 | 1 172.00 | | 4 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 001.00 | 846 358.00 | | 449 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 217.00 | 761 196.00 | | 430 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 785.00 | 85 163.00 | | 18 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 033.00 | 8 067.00 | | 4 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 266.00 | | 88 455.00 | 789 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 874 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 860.00 | | | 576 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 165.00 | | 88 455.00 | 207 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 122.00 | 22 438.00 | | 154 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 932.00 | 22 438.00 | | 151 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 224.00 | 164 179.00 | 212 045.00 | 376 224.00 |
VI Groupe et associés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | 13 700.00 | 13 700.00 | 13 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VW T.V.A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 940.00 | 250 895.00 | 212 045.00 | 462 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |