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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 404.00 | 24 808.00 | 4 596.00 | 29 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 911.00 | 58 715.00 | 10 196.00 | 68 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 969.00 | 28 485.00 | 35 484.00 | 63 969.00 |
BZ Autres créances | 3 030 915.00 | | 3 030 915.00 | 3 030 915.00 |
CF Disponibilités | 209 755.00 | | 209 755.00 | 209 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 960.00 | 28 485.00 | 3 308 475.00 | 3 336 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 872.00 | 87 200.00 | 3 318 672.00 | 3 405 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 483.00 | 90.00 | | 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 230.00 | 527 843.00 | | 542 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 214.00 | 1 105 433.00 | | 1 120 214.00 |
DP Provisions pour risques | 79 442.00 | 149 506.00 | | 79 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 974.00 | 107 396.00 | | 153 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 416.00 | 256 902.00 | | 233 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 840.00 | 166 313.00 | | 109 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 578.00 | 218 547.00 | | 58 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 842.00 | 1 663 750.00 | | 1 378 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 269.00 | 424 233.00 | | 396 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 512.00 | 12 409.00 | | 21 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 042.00 | 2 485 254.00 | | 1 965 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 672.00 | 3 847 590.00 | | 3 318 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 881 571.00 | 14 334.00 | 15 895 906.00 | 15 881 571.00 |
FG Production vendue services | 573 160.00 | 12 646.00 | 585 806.00 | 573 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 454 732.00 | 26 980.00 | 16 481 712.00 | 16 454 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 691 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 037 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 112 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 957 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 706.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 522.00 | 15 130.00 | | 5 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 522.00 | 15 130.00 | | 5 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 522.00 | -15 130.00 | | -5 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 579.00 | 209 934.00 | | 188 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 693 502.00 | 16 855 633.00 | | 16 693 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 151 272.00 | 16 327 790.00 | | 16 151 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 230.00 | 527 843.00 | | 542 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 266.00 | | 9 170.00 | 69 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 525.00 | 68 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 33 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 225.00 | 29 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 059.00 | | 3 570.00 | 34 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 560.00 | 1 681.00 | 9 525.00 | 66 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 207.00 | | 1 300.00 | 35 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 353.00 | 1 681.00 | 8 225.00 | 31 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 902.00 | 126 020.00 | 149 506.00 | 256 902.00 |
6T Sur comptes clients | 14 437.00 | 28 485.00 | 14 437.00 | 14 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 437.00 | 28 485.00 | 14 437.00 | 14 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 339.00 | 154 505.00 | 163 943.00 | 271 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 505.00 | 163 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 843.00 | 1 378 843.00 | | 1 378 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 460.00 | 134 460.00 | | 134 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VB T. V. A. | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VC Groupe et associés | 2 898 328.00 | 2 898 328.00 | | 2 898 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 840.00 | 109 840.00 | | 109 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 689.00 | 62 689.00 | | 62 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 912.00 | 3 125 312.00 | 5 600.00 | 3 130 912.00 |
VW T.V.A. | 160 899.00 | 160 899.00 | | 160 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 464.00 | 1 906 464.00 | | 1 906 464.00 |