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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 179.00 | 1 031.00 | 2 148.00 | 3 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 010.00 | 129 877.00 | 56 133.00 | 186 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 919.00 | 146 903.00 | 86 017.00 | 232 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 883.00 | | 220 883.00 | 220 883.00 |
BZ Autres créances | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
CF Disponibilités | 10 831 287.00 | | 10 831 287.00 | 10 831 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 115 287.00 | | 11 115 287.00 | 11 115 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 348 206.00 | 146 903.00 | 11 201 303.00 | 11 348 206.00 |
CU Autres participations | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 937.00 | | | 145 937.00 |
DL TOTAL (I) | 166 994.00 | | | 166 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 277.00 | | | 367 277.00 |
EA Autres dettes | 10 588 956.00 | | | 10 588 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 034 309.00 | | | 11 034 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 201 303.00 | | | 11 201 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 034 309.00 | | | 11 034 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
FG Production vendue services | 1 535 480.00 | | 1 535 480.00 | 1 535 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 857.00 | | 1 541 857.00 | 1 541 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 840.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 714.00 | | | -5 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 318.00 | | | 1 561 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 381.00 | | | 1 415 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 937.00 | | | 145 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 788.00 | | 29 093.00 | 207 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 962.00 | 232 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 962.00 | 189 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 894.00 | | 28 256.00 | 164 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 899.00 | | 837.00 | 26 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 025.00 | 15 840.00 | 3 962.00 | 135 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 030.00 | 15 840.00 | 3 962.00 | 119 030.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 730.00 | 139 730.00 | | 139 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 588 956.00 | 10 588 956.00 | | 10 588 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
UX Autres créances clients | 220 883.00 | 220 883.00 | | 220 883.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VI Groupe et associés | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 353.00 | 82 353.00 | | 82 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 324.00 | 284 000.00 | 12 324.00 | 296 324.00 |
VW T.V.A. | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 034 309.00 | 11 034 309.00 | | 11 034 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
ST Autres comptes | 163 638.00 | | | 163 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
ZE Dividendes | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 749.00 | | | 292 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |