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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 946.00 | 95 416.00 | 3 530.00 | 98 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 815.00 | 81 725.00 | 10 090.00 | 91 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 833.00 | 177 141.00 | 50 692.00 | 227 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 095 390.00 | 244 466.00 | 4 850 924.00 | 5 095 390.00 |
BZ Autres créances | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CF Disponibilités | 964 975.00 | | 964 975.00 | 964 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 103 433.00 | 244 466.00 | 5 858 967.00 | 6 103 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 266.00 | 421 607.00 | 5 909 659.00 | 6 331 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 361.00 | 1 305 547.00 | | 1 306 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 590 351.00 | | | 590 351.00 |
DH Report à nouveau | | -1 927 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 300.00 | -2 481 102.00 | | 322 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 385.00 | -3 063 908.00 | | 2 258 385.00 |
DP Provisions pour risques | 581 558.00 | 906 698.00 | | 581 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 915.00 | 140 716.00 | | 135 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 473.00 | 1 047 413.00 | | 717 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 681.00 | 5 529 266.00 | | 2 220 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 122.00 | 877 713.00 | | 711 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 802.00 | 6 408 980.00 | | 2 933 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 909 659.00 | 4 392 486.00 | | 5 909 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 342 734.00 | | 21 342 734.00 | 21 342 734.00 |
FG Production vendue services | 2 510 961.00 | | 2 510 961.00 | 2 510 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 853 696.00 | | 23 853 696.00 | 23 853 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 216 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 562 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 601.00 | |
GE Autres charges | | | 196 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 728 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175 741.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 801.00 | 31 205.00 | | 4 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801.00 | 206 946.00 | | 4 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 117.00 | 835 036.00 | | 46 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 000.00 | 50 580.00 | | 119 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 117.00 | 885 616.00 | | 165 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 316.00 | -678 670.00 | | -160 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 220 939.00 | 16 381 050.00 | | 24 220 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 898 639.00 | 18 862 153.00 | | 23 898 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 300.00 | -2 481 102.00 | | 322 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 117.00 | | 7 216.00 | 222 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 37 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 227 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 080.00 | | 866.00 | 98 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 016.00 | | 799.00 | 91 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 022.00 | | 5 551.00 | 33 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 190.00 | 8 952.00 | | 168 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 078.00 | 1 337.00 | | 94 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 111.00 | 7 614.00 | | 74 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 047 413.00 | 155 000.00 | 484 941.00 | 1 047 413.00 |
6T Sur comptes clients | 218 866.00 | 244 466.00 | 218 866.00 | 218 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 866.00 | 244 466.00 | 218 866.00 | 218 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266 279.00 | 399 466.00 | 703 807.00 | 1 266 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 681.00 | 2 220 681.00 | | 2 220 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 374.00 | 366 374.00 | | 366 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 695.00 | 251 695.00 | | 251 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
UX Autres créances clients | 5 095 390.00 | 5 095 390.00 | | 5 095 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -244 466.00 | -244 466.00 | | -244 466.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 931 064.00 | 4 931 064.00 | | 4 931 064.00 |
VW T.V.A. | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 802.00 | 2 933 802.00 | | 2 933 802.00 |