| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 824.00 | 1 968.00 | 6 856.00 | 8 824.00 |
AP Constructions | 53 140.00 | 29 041.00 | 24 099.00 | 53 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 799.00 | 23 248.00 | 7 552.00 | 30 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 148.00 | 246 332.00 | 335 817.00 | 582 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 914.00 | 300 588.00 | 408 326.00 | 708 914.00 |
BT Marchandises | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
CF Disponibilités | 118 969.00 | | 118 969.00 | 118 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 652.00 | | 165 652.00 | 165 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 566.00 | 300 588.00 | 573 978.00 | 874 566.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
DG Autres réserves | 260 272.00 | 297 832.00 | | 260 272.00 |
DH Report à nouveau | -5 835.00 | -5 835.00 | | -5 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 100.00 | -37 560.00 | | 3 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 373.00 | 16 173.00 | | 15 373.00 |
DL TOTAL (I) | 329 506.00 | 327 206.00 | | 329 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 613.00 | 104 973.00 | | 88 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 938.00 | 18 436.00 | | 44 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 326.00 | 59 027.00 | | 77 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 215.00 | 39 335.00 | | 30 215.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | 1 780.00 | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 472.00 | 223 606.00 | | 244 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 978.00 | 550 812.00 | | 573 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 472.00 | 217 848.00 | | 244 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 460.00 | | 191 460.00 | 191 460.00 |
FG Production vendue services | 384 358.00 | | 384 358.00 | 384 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 818.00 | | 575 818.00 | 575 818.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 614.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 408.00 | 26 723.00 | | 12 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | 272.00 | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 1 295.00 | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585.00 | 2 095.00 | | 1 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 086.00 | 4 663.00 | | 5 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 086.00 | 4 663.00 | | 5 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 501.00 | -2 567.00 | | -3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 485.00 | 568 622.00 | | 577 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 386.00 | 606 182.00 | | 574 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 100.00 | -37 560.00 | | 3 100.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 072.00 | | 9 842.00 | 692 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 246.00 | | 9 842.00 | 656 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 974.00 | 41 470.00 | | 258 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 150.00 | 41 470.00 | | 257 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VB T. V. A. | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VC Groupe et associés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 613.00 | 88 613.00 | | 88 613.00 |
VI Groupe et associés | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
VW T.V.A. | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 473.00 | 244 473.00 | | 244 473.00 |