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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
AH Fonds commercial | 134 544.00 | | 134 544.00 | 134 544.00 |
AN Terrains | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AP Constructions | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 772.00 | 92 392.00 | 16 381.00 | 108 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 257.00 | 57 368.00 | 2 889.00 | 60 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 736.00 | 167 892.00 | 161 844.00 | 329 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 634.00 | | 91 634.00 | 91 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 588.00 | | 64 588.00 | 64 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 683.00 | 8 500.00 | 1 094 183.00 | 1 102 683.00 |
BZ Autres créances | 455 109.00 | | 455 109.00 | 455 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 868.00 | 8 500.00 | 1 751 368.00 | 1 759 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 604.00 | 176 392.00 | 1 913 212.00 | 2 089 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 617.00 | 30 863.00 | | 6 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 726.00 | -24 246.00 | | 389 726.00 |
DL TOTAL (I) | 897 102.00 | 507 376.00 | | 897 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 103 211.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 576.00 | 213 797.00 | | 352 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 815.00 | 175 263.00 | | 309 815.00 |
EA Autres dettes | 152 731.00 | 136 151.00 | | 152 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 111.00 | 649 410.00 | | 1 016 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 212.00 | 1 156 786.00 | | 1 913 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 696 251.00 | | 1 696 251.00 | 1 696 251.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 251.00 | | 1 696 251.00 | 1 696 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823 500.00 | 6 239.00 | | 823 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 962.00 | 6 239.00 | | 823 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822 897.00 | 6 239.00 | | 822 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 773.00 | | | 125 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 905.00 | 1 144 759.00 | | 2 544 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 179.00 | 1 169 004.00 | | 2 155 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 726.00 | -24 246.00 | | 389 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 293.00 | | 20 444.00 | 309 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 404.00 | | | 147 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 794.00 | | 23 507.00 | 150 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 094.00 | | -3 063.00 | 11 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 140.00 | 12 752.00 | | 155 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 280.00 | 12 752.00 | | 142 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 280.00 | 1 920.00 | 1 700.00 | 8 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 280.00 | 1 920.00 | 1 700.00 | 8 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 280.00 | 1 920.00 | 1 700.00 | 8 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 576.00 | 352 576.00 | | 352 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 768.00 | 120 768.00 | | 120 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 706.00 | 120 706.00 | | 120 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 731.00 | 152 731.00 | | 152 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 483.00 | 1 092 483.00 | | 1 092 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VC Groupe et associés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VP Divers | 400 330.00 | 400 330.00 | | 400 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 112.00 | 1 590 112.00 | | 1 590 112.00 |
VW T.V.A. | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 123.00 | 815 123.00 | | 815 123.00 |