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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 52.00 | 335.00 | 387.00 |
AP Constructions | 98 762.00 | 98 762.00 | | 98 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 801.00 | 5 905.00 | 896.00 | 6 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 728.00 | 21 070.00 | 658.00 | 21 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 809.00 | 126 904.00 | 41 904.00 | 168 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 686.00 | 3 827.00 | 34 859.00 | 38 686.00 |
BZ Autres créances | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CF Disponibilités | 619 210.00 | | 619 210.00 | 619 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 482.00 | 3 827.00 | 715 655.00 | 719 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 291.00 | 130 732.00 | 757 559.00 | 888 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 23 941.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 217 344.00 | 187 375.00 | | 217 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 347.00 | 63 928.00 | | 58 347.00 |
DL TOTAL (I) | 550 691.00 | 525 244.00 | | 550 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 857.00 | 89 670.00 | | 34 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 413.00 | 139 779.00 | | 111 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 082.00 | 41 749.00 | | 45 082.00 |
EA Autres dettes | 15 249.00 | 3 009.00 | | 15 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 869.00 | 274 476.00 | | 206 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 559.00 | 799 720.00 | | 757 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 600.00 | 274 207.00 | | 206 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 703.00 | | 203.00 | 183 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 097.00 | 168 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 097.00 | 127 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 185.00 | | 203.00 | 142 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 507.00 | 2 494.00 | 15 097.00 | 139 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | 20.00 | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 360.00 | 2 474.00 | 15 097.00 | 138 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 413.00 | 111 413.00 | | 111 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
UX Autres créances clients | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VB T. V. A. | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VI Groupe et associés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 788.00 | 64 788.00 | | 64 788.00 |
VW T.V.A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 600.00 | 206 600.00 | | 206 600.00 |