| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 224.00 | | 425 224.00 | 425 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 501.00 | 592 460.00 | 10 041.00 | 602 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 483.00 | 158 800.00 | 453 683.00 | 612 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 108.00 | 751 260.00 | 994 849.00 | 1 746 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 634.00 | | 734 634.00 | 734 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 977 835.00 | | 977 835.00 | 977 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 314 266.00 | 24 236.00 | 3 290 031.00 | 3 314 266.00 |
BZ Autres créances | 215 411.00 | | 215 411.00 | 215 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 042.00 | | 155 042.00 | 155 042.00 |
CF Disponibilités | 224 258.00 | | 224 258.00 | 224 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 682 022.00 | 24 236.00 | 5 657 786.00 | 5 682 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 428 130.00 | 775 495.00 | 6 652 635.00 | 7 428 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DH Report à nouveau | -101 874.00 | | | -101 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 157.00 | | | -100 157.00 |
DL TOTAL (I) | 717 970.00 | | | 717 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 335 591.00 | | | 4 335 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 805.00 | | | 1 450 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
EA Autres dettes | 106 878.00 | | | 106 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 934 664.00 | | | 5 934 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 652 635.00 | | | 6 652 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 613.00 | | | 3 488 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 356 483.00 | | | 1 356 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 355.00 | 6 090 132.00 | 6 393 487.00 | 303 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 355.00 | 6 090 132.00 | 6 393 487.00 | 303 355.00 |
FM Production stockée | | | -418 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 078 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 792 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 100 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -57 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183 318.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 327.00 | | | 93 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 246 287.00 | | | 6 246 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 346 444.00 | | | 6 346 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 157.00 | | | -100 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 213.00 | | 46 130.00 | 1 701 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 235.00 | 105 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235.00 | 1 746 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 224.00 | | | 425 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 853.00 | | 46 130.00 | 1 168 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 774.00 | 123 330.00 | 9 845.00 | 637 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 774.00 | 123 330.00 | 9 845.00 | 637 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 009.00 | 23 227.00 | | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009.00 | 23 227.00 | | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | 23 227.00 | | 1 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 805.00 | 1 450 805.00 | | 1 450 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 878.00 | 106 878.00 | | 106 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 290 030.00 | 3 290 030.00 | | 3 290 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VB T. V. A. | 84 790.00 | 84 790.00 | | 84 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 316.00 | 1 324 316.00 | | 1 324 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479 108.00 | 61 024.00 | 2 135 627.00 | 2 479 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 406.00 | | | 62 406.00 |
VP Divers | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 353.00 | 125 353.00 | | 125 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 154.00 | 3 590 254.00 | 105 900.00 | 3 696 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 402 497.00 | 2 984 413.00 | 2 135 627.00 | 5 402 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 296.00 | | | 159 296.00 |
ST Autres comptes | 738 668.00 | | | 738 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 200.00 | | | 321 200.00 |
YT Sous‐traitance | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 812 013.00 | | | 812 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 269 164.00 | | | 1 269 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |