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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 941.00 | 1 579.00 | 2 362.00 | 3 941.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 479.00 | 917.00 | 562.00 | 1 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 721.00 | 23 161.00 | 1 560.00 | 24 721.00 |
040 Immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 469.00 | 25 657.00 | 4 812.00 | 30 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 735.00 | 1 170.00 | 29 565.00 | 30 735.00 |
072 Créances – Autres | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
084 Disponibilités | 95 773.00 | | 95 773.00 | 95 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 247.00 | 1 170.00 | 181 077.00 | 182 247.00 |
110 Total général Actif | 212 716.00 | 26 827.00 | 185 889.00 | 212 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 548.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 130.00 | 48 856.00 | | 7 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 410.00 | 194 596.00 | | 244 410.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 3 299.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 641.00 | 246 751.00 | | 251 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 407.00 | 40 656.00 | | 24 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 62 622.00 | 54 424.00 | | 62 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 3 224.00 | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 691.00 | 87 929.00 | | 90 691.00 |
252 Charges sociales | 42 055.00 | 41 075.00 | | 42 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 592.00 | 1 171.00 | | 1 592.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 306.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 335.00 | 228 984.00 | | 223 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 306.00 | 17 766.00 | | 28 306.00 |
280 Produits financiers | | -488.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 332.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 688.00 | 90.00 | | 1 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 2 592.00 | | 4 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 209.00 | 14 928.00 | | 22 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |