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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 782.00 | 1 920.00 | 2 862.00 | 4 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 424.00 | 2 212.00 | 3 213.00 | 5 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 259.00 | 1 982.00 | 78 277.00 | 80 259.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 90 335.00 | | 90 335.00 | 90 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 674.00 | 1 982.00 | 168 692.00 | 170 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 098.00 | 4 194.00 | 171 905.00 | 176 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DH Report à nouveau | 239.00 | 160.00 | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 857.00 | 22 479.00 | | 29 857.00 |
DL TOTAL (I) | 72 721.00 | 65 264.00 | | 72 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 671.00 | 22 827.00 | | 13 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 789.00 | 70 199.00 | | 68 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 724.00 | 7 414.00 | | 16 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 184.00 | 100 440.00 | | 99 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 905.00 | 165 705.00 | | 171 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 165.00 | 260.00 | | 5 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | 260.00 | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376.00 | 837.00 | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | 837.00 | | 1 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 339.00 | 80 339.00 | | 80 339.00 |
VW T.V.A. | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 184.00 | 99 184.00 | | 99 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
ST Autres comptes | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
YT Sous‐traitance | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 965.00 | | | 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
ZE Dividendes | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 705.00 | | | 133 705.00 |