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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AP Constructions | 244 891.00 | 127 721.00 | 117 170.00 | 244 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 773.00 | 231 582.00 | 22 191.00 | 253 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 652.00 | 262 463.00 | 4 189.00 | 266 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 657.00 | 622 854.00 | 202 803.00 | 825 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 546.00 | | 206 546.00 | 206 546.00 |
BN En cours de production de biens | 105 582.00 | | 105 582.00 | 105 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 192.00 | | 147 192.00 | 147 192.00 |
BZ Autres créances | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CF Disponibilités | 111 006.00 | | 111 006.00 | 111 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 745.00 | | 606 745.00 | 606 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 403.00 | 622 854.00 | 809 549.00 | 1 432 403.00 |
CU Autres participations | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | | | 32.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
DG Autres réserves | 307 544.00 | | | 307 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DL TOTAL (I) | 472 351.00 | | | 472 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 520.00 | | | 113 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 364.00 | | | 83 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 223.00 | | | 90 223.00 |
EA Autres dettes | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 197.00 | | | 337 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 549.00 | | | 809 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 693.00 | | | 256 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 152.00 | | 19 109.00 | 814 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 603.00 | 825 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 603.00 | 765 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 504.00 | | 19 004.00 | 754 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 791.00 | | 104.00 | 5 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 034.00 | 20 424.00 | 7 603.00 | 610 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 534.00 | 20 424.00 | 7 603.00 | 609 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 223.00 | 90 223.00 | | 90 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 147 192.00 | 147 192.00 | | 147 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 521.00 | 33 017.00 | 80 504.00 | 113 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 124.00 | 169 897.00 | 227.00 | 170 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 197.00 | 256 693.00 | 80 504.00 | 337 197.00 |