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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BZ Autres créances | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 644.00 | | 47 644.00 | 47 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 000.00 | | |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 513.00 | 825 465.00 | | -891 513.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 794.00 | | |
DL TOTAL (I) | -781 513.00 | 937 259.00 | | -781 513.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 943.00 | 3 460.00 | | 68 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 443.00 | 3 460.00 | | 111 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 114.00 | 126 504.00 | | 52 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 353.00 | 47 543.00 | | 13 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
EA Autres dettes | 651 259.00 | 240 360.00 | | 651 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 714.00 | 435 226.00 | | 717 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 644.00 | 1 375 945.00 | | 47 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 832.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 582.00 | | 296 582.00 | 296 582.00 |
FG Production vendue services | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 698.00 | | 300 698.00 | 300 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 865 845.00 | 459.00 | | 865 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865 845.00 | 6 759.00 | | 865 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 890.00 | 2 714.00 | | 239 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 905.00 | 6 300.00 | | 536 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 931 038.00 | 1 363.00 | | 931 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707 832.00 | 10 377.00 | | 1 707 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841 987.00 | -3 618.00 | | -841 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 764.00 | 3 380 962.00 | | 2 853 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 277.00 | 2 555 497.00 | | 3 745 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891 513.00 | 825 465.00 | | -891 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 977.00 | | | 726 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 925.00 | 12 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 115.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 811.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 115.00 | | | 450 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 811.00 | | | 264 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 821.00 | 90 380.00 | 265 201.00 | 174 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 180.00 | 390.00 | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 611.00 | 90 199.00 | 264 811.00 | 174 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 794.00 | 467.00 | 2 261.00 | 1 794.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 460.00 | 438 122.00 | 330 140.00 | 3 460.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 449 886.00 | 449 886.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 87 019.00 | 87 019.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 355.00 | 536 905.00 | 539 260.00 | 2 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 609.00 | 975 494.00 | 871 660.00 | 7 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VI Groupe et associés | 651 259.00 | 651 259.00 | | 651 259.00 |
VP Divers | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 644.00 | 35 593.00 | 12 051.00 | 47 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 714.00 | 717 714.00 | | 717 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |