| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 129 615.00 | 76 648.00 | 52 967.00 | 129 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 146.00 | 209 054.00 | 65 092.00 | 274 146.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 359 337.00 | | 1 359 337.00 | 1 359 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 548.00 | 224 219.00 | 329.00 | 224 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733 561.00 | 677 581.00 | 1 055 979.00 | 1 733 561.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 619.00 | | 179 619.00 | 179 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 924 575.00 | 1 187 503.00 | 2 737 071.00 | 3 924 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BT Marchandises | 189 871.00 | 104 885.00 | 84 985.00 | 189 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 925.00 | 83 504.00 | 1 107 421.00 | 1 190 925.00 |
BZ Autres créances | 375 304.00 | | 375 304.00 | 375 304.00 |
CF Disponibilités | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 670.00 | | 150 670.00 | 150 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 791.00 | 188 389.00 | 1 870 402.00 | 2 058 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 366.00 | 1 375 893.00 | 4 607 473.00 | 5 983 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 166.00 | 472 166.00 | | 472 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DH Report à nouveau | 294 611.00 | 1 345 969.00 | | 294 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 081 700.00 | -1 051 358.00 | | -2 081 700.00 |
DL TOTAL (I) | -1 266 972.00 | 814 728.00 | | -1 266 972.00 |
DP Provisions pour risques | 63 503.00 | 169 503.00 | | 63 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 265.00 | 29 992.00 | | 31 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 768.00 | 199 495.00 | | 94 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -21 690.00 | | | -21 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 283.00 | 1 368 947.00 | | 766 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 923.00 | 824 321.00 | | 709 923.00 |
EA Autres dettes | 1 898 121.00 | 631 450.00 | | 1 898 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 427 039.00 | 3 007 746.00 | | 2 427 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 779 677.00 | 5 832 465.00 | | 5 779 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 473.00 | 6 846 689.00 | | 4 607 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 513.00 | 2 936.00 | 914 449.00 | 911 513.00 |
FG Production vendue services | 3 599 945.00 | 61 907.00 | 3 661 852.00 | 3 599 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 459.00 | 64 843.00 | 4 576 302.00 | 4 511 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 454 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 283 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 265.00 | |
GE Autres charges | | | 233 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 507 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 053 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 049 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 127.00 | 189.00 | | 32 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 127.00 | 15 191.00 | | 32 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 127.00 | -15 097.00 | | -32 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 260.00 | 7 154 138.00 | | 5 458 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 539 960.00 | 8 205 496.00 | | 7 539 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 081 700.00 | -1 051 358.00 | | -2 081 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 641.00 | | 93 433.00 | 3 832 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 615.00 | | | 129 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 188 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 3 924 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 119.00 | | 27 609.00 | 1 621 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 397.00 | | 37 712.00 | 1 920 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 508.00 | | 28 110.00 | 161 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 274.00 | 306 229.00 | | 881 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 725.00 | 25 923.00 | | 50 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 453.00 | 38 600.00 | | 170 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 095.00 | 241 705.00 | | 660 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 495.00 | 56 265.00 | 160 992.00 | 199 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 757.00 | 30 128.00 | | 74 757.00 |
6T Sur comptes clients | 207 536.00 | 550 930.00 | 674 962.00 | 207 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 293.00 | 581 059.00 | 674 962.00 | 282 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 788.00 | 637 324.00 | 835 954.00 | 481 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637 324.00 | 835 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 283.00 | 766 283.00 | | 766 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 183.00 | 305 183.00 | | 305 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 659.00 | 329 659.00 | | 329 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 427 039.00 | 2 427 039.00 | | 2 427 039.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 619.00 | | 179 619.00 | 179 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 089.00 | 1 174 089.00 | | 1 174 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VB T. V. A. | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 808 634.00 | 1 808 634.00 | | 1 808 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 835.00 | 149 835.00 | | 149 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 005.00 | 148 005.00 | | 148 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 670.00 | 150 670.00 | | 150 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 019.00 | 1 716 900.00 | 188 119.00 | 1 905 019.00 |
VW T.V.A. | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 801 367.00 | 5 801 367.00 | | 5 801 367.00 |