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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 132.00 | 186 488.00 | 933 644.00 | 1 120 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 202.00 | | 409 202.00 | 409 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 641 169.00 | | 641 169.00 | 641 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 504.00 | 186 488.00 | 1 994 015.00 | 2 180 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 835 606.00 | | 835 606.00 | 835 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045 833.00 | | 1 045 833.00 | 1 045 833.00 |
CF Disponibilités | 1 401 584.00 | | 1 401 584.00 | 1 401 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 699.00 | | 3 299 699.00 | 3 299 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 202.00 | 186 488.00 | 5 293 714.00 | 5 480 202.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 729.00 | 138 729.00 | | 138 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 755.00 | 134 755.00 | | 134 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 5 219 228.00 | 5 158 934.00 | | 5 219 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 985.00 | 60 294.00 | | -232 985.00 |
DL TOTAL (I) | 5 276 496.00 | 5 509 481.00 | | 5 276 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 836.00 | 10 194.00 | | 14 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 383.00 | 33 299.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 218.00 | 43 493.00 | | 17 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 714.00 | 5 552 974.00 | | 5 293 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 218.00 | 43 493.00 | | 17 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 624 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 624 598.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 972.00 | 157 226.00 | | 80 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 972.00 | 221 532.00 | | 80 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 222.00 | 403 066.00 | | -80 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 243.00 | 662 333.00 | | 14 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 228.00 | 602 039.00 | | 247 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 985.00 | 60 294.00 | | -232 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 953.00 | 85 536.00 | | 100 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 953.00 | 85 536.00 | | 100 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 641 169.00 | | 641 169.00 | 641 169.00 |
VP Divers | 835 606.00 | 835 606.00 | | 835 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 451.00 | 852 282.00 | 641 169.00 | 1 493 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |