| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 689.00 | 202 982.00 | 91 708.00 | 294 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 383.00 | 203 676.00 | 91 708.00 | 295 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 374.00 | | 648 374.00 | 648 374.00 |
BZ Autres créances | 148 033.00 | | 148 033.00 | 148 033.00 |
CF Disponibilités | 95 483.00 | | 95 483.00 | 95 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 891 890.00 | | 891 890.00 | 891 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 273.00 | 203 676.00 | 983 597.00 | 1 187 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 310 235.00 | 482 769.00 | | 310 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 561.00 | -172 534.00 | | 15 561.00 |
DL TOTAL (I) | 342 566.00 | 327 004.00 | | 342 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 428 526.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 643.00 | 316 365.00 | | 511 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 010.00 | 8 617.00 | | 11 010.00 |
EA Autres dettes | 27 554.00 | 29 839.00 | | 27 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 184.00 | 57 486.00 | | 64 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 032.00 | 840 833.00 | | 641 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 597.00 | 1 167 837.00 | | 983 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 032.00 | 840 833.00 | | 641 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 752.00 | | 1 134 752.00 | 1 134 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 752.00 | | 1 134 752.00 | 1 134 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 907 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 818.00 | 2 943 076.00 | | 3 055 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 257.00 | 3 115 610.00 | | 3 040 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 561.00 | -172 534.00 | | 15 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 383.00 | | | 295 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694.00 | | | 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 689.00 | | | 294 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 876.00 | 48 800.00 | | 154 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 182.00 | 48 800.00 | | 154 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 643.00 | 511 643.00 | | 511 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
UX Autres créances clients | 648 374.00 | 648 374.00 | | 648 374.00 |
VB T. V. A. | 97 994.00 | 97 994.00 | | 97 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 407.00 | 796 407.00 | | 796 407.00 |
VW T.V.A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 392.00 | 614 392.00 | | 614 392.00 |