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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 900.00 | 62 640.00 | 17 261.00 | 79 900.00 |
040 Immobilisations financières | 464 196.00 | | 464 196.00 | 464 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 596.00 | 74 140.00 | 481 457.00 | 555 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312 763.00 | | 312 763.00 | 312 763.00 |
072 Créances – Autres | 40 321.00 | | 40 321.00 | 40 321.00 |
084 Disponibilités | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69 689.00 | | 69 689.00 | 69 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 946.00 | | 471 946.00 | 471 946.00 |
110 Total général Actif | 1 027 542.00 | 74 140.00 | 953 403.00 | 1 027 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 423 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 724 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 953 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 672.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 537.00 | | | 304 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125.00 | | | 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |