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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 857.00 | 4 440.00 | 5 417.00 | 9 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 287.00 | 18 912.00 | 30 374.00 | 49 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 045.00 | 23 353.00 | 41 692.00 | 65 045.00 |
BP En cours de production de services | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 776.00 | 76 356.00 | 913 420.00 | 989 776.00 |
BZ Autres créances | 70 510.00 | | 70 510.00 | 70 510.00 |
CF Disponibilités | 457 411.00 | | 457 411.00 | 457 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 259.00 | | 119 259.00 | 119 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 250.00 | 76 356.00 | 1 562 894.00 | 1 639 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 295.00 | 99 708.00 | 1 604 587.00 | 1 704 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 175.00 | 271 584.00 | | 164 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 900.00 | 142 591.00 | | -90 900.00 |
DL TOTAL (I) | 183 275.00 | 524 175.00 | | 183 275.00 |
DP Provisions pour risques | 24 381.00 | 61 013.00 | | 24 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 440.00 | 24 011.00 | | 23 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 821.00 | 85 024.00 | | 47 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 324.00 | 60 551.00 | | 6 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 672.00 | 628 964.00 | | 936 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 112.00 | 197 497.00 | | 251 112.00 |
EA Autres dettes | 72 735.00 | 43 721.00 | | 72 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 648.00 | | | 106 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 491.00 | 930 733.00 | | 1 373 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 587.00 | 1 539 932.00 | | 1 604 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 959 183.00 | |
FG Production vendue services | | | 662 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 621 905.00 | |
FM Production stockée | | | 2 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 279.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 665.00 | 174.00 | | 56 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 033.00 | -174.00 | | -20 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 026.00 | 3 018 915.00 | | 2 985 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 926.00 | 2 876 323.00 | | 3 075 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 900.00 | 142 591.00 | | -90 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 178.00 | | 38 867.00 | 26 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 277.00 | | 38 867.00 | 20 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 073.00 | 3 279.00 | | 20 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 073.00 | 3 279.00 | | 20 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 024.00 | | 37 204.00 | 85 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 024.00 | | 37 204.00 | 85 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
UX Autres créances clients | 989 776.00 | 989 776.00 | | 989 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 259.00 | 119 259.00 | | 119 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 447.00 | 1 179 545.00 | 5 901.00 | 1 185 447.00 |