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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 796.00 | 350 423.00 | 76 372.00 | 426 796.00 |
AH Fonds commercial | 193 235.00 | | 193 235.00 | 193 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 120.00 | | 109 120.00 | 109 120.00 |
AP Constructions | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 667 212.00 | 2 347 381.00 | 1 319 830.00 | 3 667 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 268.00 | | 196 268.00 | 196 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668 410.00 | 2 773 204.00 | 1 895 205.00 | 4 668 410.00 |
BP En cours de production de services | 1 259 485.00 | | 1 259 485.00 | 1 259 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 350.00 | | 97 350.00 | 97 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 793 442.00 | | 5 793 442.00 | 5 793 442.00 |
BZ Autres créances | 1 582 773.00 | 78 668.00 | 1 504 104.00 | 1 582 773.00 |
CF Disponibilités | 5 202 098.00 | | 5 202 098.00 | 5 202 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 180.00 | | 127 180.00 | 127 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 062 329.00 | 78 668.00 | 13 983 661.00 | 14 062 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 730 740.00 | 2 851 873.00 | 15 878 867.00 | 18 730 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 774 516.00 | 1 774 516.00 | | 1 774 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 7 867 108.00 | 7 867 108.00 | | 7 867 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 580.00 | 701 556.00 | | 452 580.00 |
DL TOTAL (I) | 10 351 606.00 | 10 600 582.00 | | 10 351 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 100.00 | 3 772.00 | | 5 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 616.00 | 1 805 894.00 | | 1 575 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810 181.00 | 3 372 708.00 | | 3 810 181.00 |
EA Autres dettes | 96 122.00 | 70 859.00 | | 96 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 500.00 | 10 000.00 | | 33 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 527 261.00 | 5 338 487.00 | | 5 527 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 878 867.00 | 15 939 069.00 | | 15 878 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 527 261.00 | 5 269 975.00 | | 5 527 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 919 789.00 | | 34 919 789.00 | 34 919 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 919 789.00 | | 34 919 789.00 | 34 919 789.00 |
FM Production stockée | | | 125 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 938 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 535 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 373 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 851 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 316.00 | |
GE Autres charges | | | 7 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 227 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 217.00 | 81 780.00 | | 8 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910.00 | 2 170.00 | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 127.00 | 83 950.00 | | 9 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 921.00 | 21 181.00 | | 23 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 689.00 | 8 215.00 | | 9 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 611.00 | 29 397.00 | | 33 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 483.00 | 54 552.00 | | -24 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 032.00 | 82 917.00 | | 31 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 937.00 | 307 409.00 | | 216 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 961 558.00 | 34 299 100.00 | | 36 961 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 508 978.00 | 33 597 544.00 | | 36 508 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 580.00 | 701 556.00 | | 452 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 031 720.00 | | 237 783.00 | 5 031 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 456.00 | 196 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 093.00 | 4 668 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 637.00 | 3 742 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 343.00 | | 31 809.00 | 697 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133 266.00 | | 193 983.00 | 4 133 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 111.00 | | 11 991.00 | 201 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835 200.00 | 502 316.00 | 575 072.00 | 2 835 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 623.00 | 46 041.00 | | 293 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 578.00 | 456 276.00 | 575 072.00 | 2 541 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 616.00 | 1 575 616.00 | | 1 575 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768 234.00 | 1 768 234.00 | | 1 768 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 525 979.00 | 1 525 979.00 | | 1 525 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 122.00 | 96 122.00 | | 96 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 269.00 | | 196 269.00 | 196 269.00 |
UX Autres créances clients | 5 793 442.00 | 5 793 442.00 | | 5 793 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VC Groupe et associés | 1 363 703.00 | 1 363 703.00 | | 1 363 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VI Groupe et associés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 222.00 | 77 222.00 | | 77 222.00 |
VP Divers | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 715.00 | 466 715.00 | | 466 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 936.00 | 99 936.00 | | 99 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 180.00 | 127 180.00 | | 127 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 699 665.00 | 7 503 396.00 | 196 269.00 | 7 699 665.00 |
VW T.V.A. | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 527 261.00 | 5 527 261.00 | | 5 527 261.00 |