| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 033.00 | | 90 033.00 | 90 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 352 604.00 | 43 402 872.00 | 17 949 731.00 | 61 352 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 444 047.00 | 43 402 872.00 | 18 041 174.00 | 61 444 047.00 |
BN En cours de production de biens | 2 187 648.00 | 66 197.00 | 2 121 451.00 | 2 187 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 595.00 | | 2 779 595.00 | 2 779 595.00 |
BZ Autres créances | 858 734.00 | | 858 734.00 | 858 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 825 977.00 | 66 197.00 | 5 759 780.00 | 5 825 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 437 162.00 | 43 469 069.00 | 23 968 093.00 | 67 437 162.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 167 139.00 | | 167 139.00 | 167 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 500.00 | 402 500.00 | | 402 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 394 831.00 | 2 394 831.00 | | 2 394 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
DG Autres réserves | 618 767.00 | 618 767.00 | | 618 767.00 |
DH Report à nouveau | -111 237.00 | | | -111 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 741.00 | -111 237.00 | | 734 741.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079 852.00 | 3 345 111.00 | | 4 079 852.00 |
DP Provisions pour risques | 206 357.00 | 396 432.00 | | 206 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 357.00 | 396 432.00 | | 206 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 442.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 586.00 | 2 378 592.00 | | 3 088 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 871.00 | 918 123.00 | | 962 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 802 377.00 | 956 484.00 | | 1 802 377.00 |
EA Autres dettes | 13 827 051.00 | 25 267 359.00 | | 13 827 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 681 885.00 | 29 521 000.00 | | 19 681 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 968 093.00 | 33 262 543.00 | | 23 968 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 709 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 709 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 115 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 587 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 889 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 966 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736 068.00 | 97 670.00 | | 736 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736 068.00 | 97 670.00 | | 736 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 615.00 | 55 799.00 | | 57 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 639.00 | | | 71 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 851 833.00 | 24 410 894.00 | | 25 851 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 117 093.00 | 24 522 131.00 | | 25 117 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 741.00 | -111 237.00 | | 734 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 705 420.00 | | 8 029 584.00 | 60 705 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 290 958.00 | 61 444 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 290 958.00 | 61 352 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 704 010.00 | | 7 939 551.00 | 60 704 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 470 680.00 | 7 615 304.00 | 6 683 111.00 | 42 470 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 470 680.00 | 7 615 304.00 | 6 683 111.00 | 42 470 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 432.00 | 144 357.00 | 334 432.00 | 396 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 156.00 | 130 272.00 | 132 231.00 | 68 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 156.00 | 130 272.00 | 132 231.00 | 68 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 588.00 | 274 629.00 | 466 663.00 | 464 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 629.00 | 98 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 586.00 | 3 088 586.00 | | 3 088 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 460.00 | 266 460.00 | | 266 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 802 377.00 | 1 802 377.00 | | 1 802 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 779 595.00 | 2 779 595.00 | | 2 779 595.00 |
VB T. V. A. | 623 925.00 | 623 925.00 | | 623 925.00 |
VC Groupe et associés | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 826 998.00 | 13 826 998.00 | | 13 826 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 473.00 | 202 473.00 | | 202 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 639 739.00 | 3 638 329.00 | 1 410.00 | 3 639 739.00 |
VW T.V.A. | 680 530.00 | 680 530.00 | | 680 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 681 885.00 | 19 681 885.00 | | 19 681 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |