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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 303.00 | 122 527.00 | 7 776.00 | 130 303.00 |
AH Fonds commercial | 559 430.00 | | 559 430.00 | 559 430.00 |
AP Constructions | 194 834.00 | 38 196.00 | 156 638.00 | 194 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791 094.00 | 1 978 249.00 | 812 845.00 | 2 791 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 327.00 | 796 044.00 | 82 283.00 | 878 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 553 988.00 | 2 935 015.00 | 1 618 973.00 | 4 553 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 925 726.00 | 142 480.00 | 2 783 246.00 | 2 925 726.00 |
BN En cours de production de biens | 903 643.00 | | 903 643.00 | 903 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 507 026.00 | 1 407 485.00 | 3 099 541.00 | 4 507 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 694.00 | | 1 937 694.00 | 1 937 694.00 |
BZ Autres créances | 968 067.00 | | 968 067.00 | 968 067.00 |
CF Disponibilités | 4 359 270.00 | | 4 359 270.00 | 4 359 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 264.00 | | 333 264.00 | 333 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 938 219.00 | 1 549 965.00 | 14 388 254.00 | 15 938 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 492 206.00 | 4 484 980.00 | 16 007 226.00 | 20 492 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 037.00 | 330 037.00 | | 330 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 668 012.00 | 1 668 012.00 | | 1 668 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
DH Report à nouveau | 5 847 443.00 | 4 118 446.00 | | 5 847 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 609.00 | 1 728 997.00 | | 1 357 609.00 |
DL TOTAL (I) | 9 236 105.00 | 7 878 496.00 | | 9 236 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 561 231.00 | 4 388 038.00 | | 3 561 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 172.00 | 99 172.00 | | 99 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 527.00 | 1 315 460.00 | | 2 383 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 947.00 | 544 574.00 | | 501 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
EA Autres dettes | 127 386.00 | 118 797.00 | | 127 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 771 122.00 | 6 531 490.00 | | 6 771 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 007 226.00 | 14 409 986.00 | | 16 007 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 032 481.00 | 2 831 267.00 | | 4 032 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 007 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 007 917.00 | |
FM Production stockée | | | 927 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 970 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 469 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 313.00 | |
GE Autres charges | | | 67 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 461 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 516.00 | 127 844.00 | | 34 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 098.00 | 475.00 | | 25 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 419.00 | 127 369.00 | | 9 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 395.00 | 348 845.00 | | 126 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 013 860.00 | 18 992 207.00 | | 19 013 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 656 251.00 | 17 263 210.00 | | 17 656 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 609.00 | 1 728 997.00 | | 1 357 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341 544.00 | | 258 209.00 | 4 341 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 765.00 | 4 553 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 765.00 | 3 864 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 733.00 | | | 689 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 641 812.00 | | 258 209.00 | 3 641 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646 469.00 | 299 375.00 | 10 829.00 | 2 646 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 277.00 | 7 249.00 | | 115 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 192.00 | 292 125.00 | 10 829.00 | 2 531 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 264 652.00 | 285 313.00 | | 1 264 652.00 |
6T Sur comptes clients | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265 474.00 | 285 313.00 | 822.00 | 1 265 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265 474.00 | 285 313.00 | 822.00 | 1 265 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 313.00 | 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 172.00 | 99 172.00 | | 99 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 527.00 | 2 383 527.00 | | 2 383 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 499.00 | 303 499.00 | | 303 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 213.00 | 177 213.00 | | 177 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 386.00 | 127 386.00 | | 127 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 694.00 | 1 937 694.00 | | 1 937 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 363 191.00 | 363 191.00 | | 363 191.00 |
VC Groupe et associés | 434 860.00 | 434 860.00 | | 434 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561 231.00 | 822 590.00 | 2 713 534.00 | 3 561 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 250.00 | | | 833 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 331.00 | 166 331.00 | | 166 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 264.00 | 333 264.00 | | 333 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239 024.00 | 3 239 024.00 | | 3 239 024.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 771 122.00 | 4 032 481.00 | 2 713 534.00 | 6 771 122.00 |