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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 701 059.00 | | 701 059.00 | 701 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 070.00 | | 716 070.00 | 716 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
BZ Autres créances | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 148.00 | | 1 063 148.00 | 1 063 148.00 |
CF Disponibilités | 142 778.00 | | 142 778.00 | 142 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 269.00 | | 1 235 269.00 | 1 235 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 338.00 | | 1 951 338.00 | 1 951 338.00 |
CU Autres participations | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 839 009.00 | 1 937 329.00 | | 1 839 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 190.00 | 1 680.00 | | 38 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 277.00 | 2 006 087.00 | | 1 944 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 430.00 | | 3 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 366.00 | | |
EA Autres dettes | | 27 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 061.00 | 46 180.00 | | 7 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 338.00 | 2 052 267.00 | | 1 951 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 46 180.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 190.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 344.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 286 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 573.00 | 347 744.00 | | 94 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 383.00 | 346 064.00 | | 56 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 190.00 | 1 680.00 | | 38 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701 059.00 | | 701 059.00 | 701 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 402.00 | 29 343.00 | 701 059.00 | 730 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |