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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 830.00 | 15 289.00 | 541.00 | 15 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 788.00 | 10 091.00 | 12 697.00 | 22 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 067.00 | 8 744.00 | 11 322.00 | 20 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 519.00 | 35 960.00 | 32 560.00 | 68 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 941.00 | 23 468.00 | 124 473.00 | 147 941.00 |
BZ Autres créances | 170 129.00 | 4 661.00 | 165 468.00 | 170 129.00 |
CF Disponibilités | 285 291.00 | | 285 291.00 | 285 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 064.00 | 28 129.00 | 575 935.00 | 604 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 583.00 | 64 088.00 | 608 495.00 | 672 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DH Report à nouveau | 20 718.00 | 196 587.00 | | 20 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 434.00 | 124 131.00 | | 41 434.00 |
DL TOTAL (I) | 74 729.00 | 333 295.00 | | 74 729.00 |
DP Provisions pour risques | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 207.00 | 4 691.00 | | 30 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 206.00 | 108 320.00 | | 398 206.00 |
EA Autres dettes | 84 241.00 | 78 294.00 | | 84 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 366.00 | 191 306.00 | | 517 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 495.00 | 524 601.00 | | 608 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 462.00 | 1 684 271.00 | 3 538 733.00 | 1 854 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 462.00 | 1 684 271.00 | 3 538 733.00 | 1 854 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 531 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 077.00 | |
GE Autres charges | | | 33 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 532.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 512.00 | 4 335.00 | | 64 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 549.00 | 4 335.00 | | 65 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 534.00 | -4 335.00 | | -65 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 974.00 | 43 076.00 | | 8 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 414.00 | 2 602 894.00 | | 3 656 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 981.00 | 2 478 763.00 | | 3 614 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 434.00 | 124 131.00 | | 41 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 424.00 | | 33 196.00 | 36 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 68 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 21 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 792.00 | | 13 826.00 | 24 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 632.00 | | 11 370.00 | 11 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 584.00 | 6 439.00 | 63.00 | 29 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 148.00 | 4 232.00 | | 21 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 436.00 | 2 207.00 | 63.00 | 8 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 052.00 | 8 416.00 | | 15 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 052.00 | 13 077.00 | | 15 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 052.00 | 29 477.00 | | 15 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 436.00 | 133 436.00 | | 133 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 980.00 | 152 980.00 | | 152 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 241.00 | 84 241.00 | | 84 241.00 |
UX Autres créances clients | 147 941.00 | 124 294.00 | 23 647.00 | 147 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VC Groupe et associés | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VI Groupe et associés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 867.00 | 74 867.00 | | 74 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 563.00 | 87 563.00 | | 87 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 772.00 | 295 125.00 | 23 647.00 | 318 772.00 |
VW T.V.A. | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 366.00 | 517 366.00 | | 517 366.00 |