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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | -2 120.00 | | -2 120.00 | -2 120.00 |
AH Fonds commercial | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
AN Terrains | 620 286.00 | | 620 286.00 | 620 286.00 |
AP Constructions | 2 234 777.00 | | 2 234 777.00 | 2 234 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 765.00 | | 65 765.00 | 65 765.00 |
BF Prêts | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 449.00 | | 3 035 449.00 | 3 035 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BN En cours de production de biens | 687 014.00 | | 687 014.00 | 687 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 598.00 | | 123 598.00 | 123 598.00 |
BZ Autres créances | 358 479.00 | | 358 479.00 | 358 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 437 051.00 | | 437 051.00 | 437 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 863.00 | | 2 009 863.00 | 2 009 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 311.00 | | 5 045 311.00 | 5 045 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 094 781.00 | 4 094 781.00 | | 4 094 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
DH Report à nouveau | -267 582.00 | -174 033.00 | | -267 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 359.00 | -93 549.00 | | 243 359.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 787.00 | 3 838 428.00 | | 4 081 787.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 35 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 35 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 636.00 | 351 787.00 | | 368 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 293.00 | 659 453.00 | | 398 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 880.00 | 57 176.00 | | 39 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 577.00 | 54 277.00 | | 47 577.00 |
EA Autres dettes | 5 618.00 | 11 025.00 | | 5 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 520.00 | 32 873.00 | | 33 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 524.00 | 1 166 589.00 | | 893 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 311.00 | 5 040 017.00 | | 5 045 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 166 589.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 398 293.00 | | | 398 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 344.00 | |
FG Production vendue services | | | 488 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 510 212.00 | |
FM Production stockée | | | 4 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 479.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 624.00 | 11 357.00 | | 35 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 907.00 | 7 196.00 | | 231 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 531.00 | 18 553.00 | | 267 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 23 181.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 459.00 | 7 521.00 | | 17 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 466.00 | 30 702.00 | | 17 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 065.00 | -12 149.00 | | 250 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | 2.00 | | 7 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 506.00 | 799 537.00 | | 834 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 146.00 | 893 087.00 | | 591 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 359.00 | -93 549.00 | | 243 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904 910.00 | | 67 739.00 | 4 904 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 60 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 958.00 | 4 954 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 458.00 | 4 866 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826 823.00 | | 57 589.00 | 4 826 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 474.00 | | 10 150.00 | 50 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 413.00 | 118 828.00 | | 1 800 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 455.00 | 118 828.00 | | 1 784 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
UP Prêts | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 123 597.00 | | | 123 597.00 |
VB T. V. A. | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VC Groupe et associés | 192 351.00 | | | 192 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 636.00 | 368 636.00 | | 368 636.00 |
VI Groupe et associés | 376 344.00 | 376 344.00 | | 376 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 966.00 | | | 148 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 541.00 | 486 269.00 | 4 272.00 | 490 541.00 |
VW T.V.A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 523.00 | 893 523.00 | | 893 523.00 |