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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 346 392.00 | 55 312.00 | 291 081.00 | 346 392.00 |
040 Immobilisations financières | 533 013.00 | | 533 013.00 | 533 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 879 405.00 | 55 312.00 | 824 094.00 | 879 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 990.00 | 12 964.00 | 3 026.00 | 15 990.00 |
072 Créances – Autres | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 50 989.00 | | 50 989.00 | 50 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 293.00 | 12 964.00 | 130 329.00 | 143 293.00 |
110 Total général Actif | 1 022 699.00 | 68 276.00 | 954 423.00 | 1 022 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 629 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 732 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 954 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 316 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
230 Autres produits | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
242 Autres charges externes. | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
262 Autres charges | 490.00 | | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
280 Produits financiers | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 297 750.00 | | | 297 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567 284.00 | | | 567 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 316 059.00 | | | 316 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |