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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 026.00 | | 484 026.00 | 484 026.00 |
AP Constructions | 63 606.00 | 37 991.00 | 25 616.00 | 63 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 739.00 | 4 290.00 | 2 449.00 | 6 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 031.00 | 76 913.00 | 20 117.00 | 97 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 909.00 | 119 194.00 | 545 715.00 | 664 909.00 |
BT Marchandises | 187 053.00 | | 187 053.00 | 187 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
BZ Autres créances | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CF Disponibilités | 86 698.00 | | 86 698.00 | 86 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 130.00 | | 334 130.00 | 334 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 039.00 | 119 194.00 | 879 845.00 | 999 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 284 834.00 | 406 686.00 | | 284 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 537.00 | 123 148.00 | | 130 537.00 |
DL TOTAL (I) | 549 526.00 | 663 989.00 | | 549 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 902.00 | 29 771.00 | | 12 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 035.00 | 876.00 | | 39 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 700.00 | 178 363.00 | | 207 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 619.00 | 76 389.00 | | 70 619.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 319.00 | 285 462.00 | | 330 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 845.00 | 949 451.00 | | 879 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 319.00 | 272 708.00 | | 330 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 277.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 819.00 | | 21 081.00 | 683 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 585.00 | 13 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 992.00 | 664 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 407.00 | 167 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 026.00 | | | 484 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 400.00 | | 18 383.00 | 171 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 394.00 | | 2 698.00 | 28 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 300.00 | 12 301.00 | 22 407.00 | 129 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 300.00 | 12 301.00 | 22 407.00 | 129 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 700.00 | 207 700.00 | | 207 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
UX Autres créances clients | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
VB T. V. A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VI Groupe et associés | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 987.00 | 60 379.00 | 10 608.00 | 70 987.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 319.00 | 330 319.00 | | 330 319.00 |