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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 382.00 | 37 453.00 | 24 929.00 | 62 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 810.00 | | 430 810.00 | 430 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 852.00 | 37 453.00 | 456 399.00 | 493 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
BZ Autres créances | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 502.00 | | 255 502.00 | 255 502.00 |
CF Disponibilités | 220 238.00 | | 220 238.00 | 220 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 236.00 | | 513 236.00 | 513 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 088.00 | 37 453.00 | 969 635.00 | 1 007 088.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | 723 755.00 | 702 410.00 | | 723 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 501.00 | 21 345.00 | | 10 501.00 |
DL TOTAL (I) | 900 356.00 | 889 855.00 | | 900 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124.00 | 3 606.00 | | 1 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 807.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 209.00 | 8 602.00 | | 6 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 727.00 | 49 303.00 | | 46 727.00 |
EA Autres dettes | 14 557.00 | 26 454.00 | | 14 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 279.00 | 125 172.00 | | 69 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 635.00 | 1 015 027.00 | | 969 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 279.00 | 125 172.00 | | 69 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | 2 204.00 | | 1 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 469.00 | | 224 469.00 | 224 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 469.00 | | 224 469.00 | 224 469.00 |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 142.00 | 22 790.00 | | 28 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 220 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 220 000.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 827.00 | 248 000.00 | | 11 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 880.00 | 248 000.00 | | 18 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 380.00 | -28 000.00 | | -6 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 767.00 | | 3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 449.00 | 532 373.00 | | 245 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 948.00 | 511 027.00 | | 234 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 501.00 | 21 345.00 | | 10 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 875.00 | 3 825.00 | | 2 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 831.00 | 75 480.00 | 148 345.00 | 567 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 519.00 | 12 388.00 | 1 341.00 | 27 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 406.00 | 12 388.00 | 1 341.00 | 26 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 839.00 | 16 713.00 | 13 169.00 | 58 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 879.00 | 58 767.00 | 135 176.00 | 507 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 810.00 | | | 430 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 562.00 | 34 752.00 | 430 810.00 | 465 562.00 |
VW T.V.A. | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |