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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 648.00 | 31 598.00 | 1 050.00 | 32 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 167.00 | 123 656.00 | 19 511.00 | 143 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 891.00 | 47 816.00 | 10 075.00 | 57 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 436.00 | 203 070.00 | 123 367.00 | 326 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
BT Marchandises | 101 594.00 | | 101 594.00 | 101 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 785.00 | 2 350.00 | 240 435.00 | 242 785.00 |
BZ Autres créances | 298 002.00 | | 298 002.00 | 298 002.00 |
CF Disponibilités | 54 367.00 | | 54 367.00 | 54 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 834.00 | 2 350.00 | 742 484.00 | 744 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 271.00 | 205 420.00 | 865 851.00 | 1 071 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 22 486.00 | 60 997.00 | | 22 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 824.00 | -38 511.00 | | 8 824.00 |
DL TOTAL (I) | 113 810.00 | 104 986.00 | | 113 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 028.00 | 400 197.00 | | 515 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 239.00 | 90 024.00 | | 96 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 493.00 | 40 690.00 | | 38 493.00 |
EA Autres dettes | 102 281.00 | 46 329.00 | | 102 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 042.00 | 578 096.00 | | 752 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 851.00 | 683 082.00 | | 865 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 306.00 | | 17 821.00 | 318 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 690.00 | 326 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 690.00 | 201 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 475.00 | | 10 273.00 | 200 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 183.00 | | 7 547.00 | 85 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 362.00 | 24 398.00 | 9 690.00 | 188 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 442.00 | 4 156.00 | | 27 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 920.00 | 20 242.00 | 9 690.00 | 160 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 239.00 | 96 239.00 | | 96 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 281.00 | 102 281.00 | | 102 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
UX Autres créances clients | 242 785.00 | 242 785.00 | | 242 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 028.00 | 213 954.00 | 281 074.00 | 515 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -114 863.00 | | | -114 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 003.00 | 298 003.00 | | 298 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 745.00 | 545 826.00 | 25 919.00 | 571 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 042.00 | 450 968.00 | 281 074.00 | 752 042.00 |