| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
AH Fonds commercial | 188 739.00 | | 188 739.00 | 188 739.00 |
AP Constructions | 30 785.00 | 27 300.00 | 3 485.00 | 30 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 765.00 | 6 106.00 | 26 659.00 | 32 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 734.00 | 129 291.00 | 349 443.00 | 478 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 253.00 | | 351 253.00 | 351 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 590.00 | | 452 590.00 | 452 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 605.00 | 169 233.00 | 2 075 372.00 | 2 244 605.00 |
BT Marchandises | 1 271 585.00 | 84 870.00 | 1 186 715.00 | 1 271 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 790.00 | | 65 790.00 | 65 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 515.00 | 108 020.00 | 1 814 495.00 | 1 922 515.00 |
BZ Autres créances | 513 537.00 | | 513 537.00 | 513 537.00 |
CF Disponibilités | 2 046 180.00 | | 2 046 180.00 | 2 046 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 820 649.00 | 192 890.00 | 5 627 759.00 | 5 820 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 065 553.00 | 362 123.00 | 7 703 430.00 | 8 065 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 803 843.00 | | | 803 843.00 |
CU Autres participations | 703 203.00 | | 703 203.00 | 703 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 917 246.00 | 2 710 424.00 | | 2 917 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 208.00 | 606 823.00 | | 1 102 208.00 |
DL TOTAL (I) | 4 361 035.00 | 3 658 826.00 | | 4 361 035.00 |
DP Provisions pour risques | 299.00 | 538.00 | | 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 299.00 | 538.00 | | 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 578.00 | 1 068 565.00 | | 1 578 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 647.00 | 536 549.00 | | 739 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 459.00 | 334 432.00 | | 679 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 120.00 | 302 913.00 | | 277 120.00 |
EA Autres dettes | 66 234.00 | 192 010.00 | | 66 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 039.00 | 2 434 469.00 | | 3 341 039.00 |
ED (V) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 703 430.00 | 6 093 833.00 | | 7 703 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 147.00 | 2 398 596.00 | | 1 977 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | 362.00 | | 1 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739 647.00 | | | 739 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 289 667.00 | | 11 289 667.00 | 11 289 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 289 667.00 | | 11 289 667.00 | 11 289 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 477 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 548 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 992 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 177.00 | 4 500.00 | | 25 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 177.00 | 4 500.00 | | 25 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 203.00 | | | 89 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 609.00 | | | 98 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 432.00 | 4 500.00 | | -73 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 681.00 | 227 607.00 | | 215 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 503 158.00 | 8 333 199.00 | | 11 503 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 400 950.00 | 7 726 376.00 | | 10 400 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 208.00 | 606 823.00 | | 1 102 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 102.00 | | 766 883.00 | 1 499 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 379.00 | 2 244 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 379.00 | 542 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 275.00 | | | 195 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 525.00 | | 314 138.00 | 249 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 302.00 | | 452 744.00 | 1 054 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 342.00 | 34 864.00 | 11 973.00 | 146 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 806.00 | 34 864.00 | 11 973.00 | 139 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538.00 | 299.00 | 538.00 | 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 192.00 | 84 870.00 | 111 192.00 | 111 192.00 |
6T Sur comptes clients | 150 133.00 | | 42 113.00 | 150 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 325.00 | 84 870.00 | 153 305.00 | 261 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 863.00 | 85 169.00 | 153 843.00 | 261 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 870.00 | 153 305.00 | |
UG ‐ Financières | | 299.00 | 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 459.00 | 679 459.00 | | 679 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 298.00 | 104 298.00 | | 104 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 253.00 | 351 253.00 | | 351 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 590.00 | 452 590.00 | | 452 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 997.00 | 1 811 997.00 | | 1 811 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 518.00 | 110 518.00 | | 110 518.00 |
VB T. V. A. | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VC Groupe et associés | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 436.00 | 213 545.00 | 1 363 892.00 | 1 577 436.00 |
VI Groupe et associés | 739 647.00 | 739 647.00 | | 739 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 900.00 | | | 545 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 184.00 | 452 184.00 | | 452 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 937.00 | 3 240 937.00 | | 3 240 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 039.00 | 1 977 147.00 | 1 363 892.00 | 3 341 039.00 |