| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 651.00 | 97 429.00 | 113 222.00 | 210 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 145.00 | 1 465 133.00 | 118 011.00 | 1 583 145.00 |
BF Prêts | 195 769.00 | | 195 769.00 | 195 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 031.00 | | 104 031.00 | 104 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 216.00 | 1 618 563.00 | 677 653.00 | 2 296 216.00 |
BP En cours de production de services | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
BT Marchandises | 119 036.00 | | 119 036.00 | 119 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 349 167.00 | | 9 349 167.00 | 9 349 167.00 |
BZ Autres créances | 14 150 921.00 | | 14 150 921.00 | 14 150 921.00 |
CF Disponibilités | 1 912 087.00 | | 1 912 087.00 | 1 912 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 409.00 | | 84 409.00 | 84 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 631 638.00 | | 25 631 638.00 | 25 631 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 927 854.00 | 1 618 563.00 | 26 309 291.00 | 27 927 854.00 |
CU Autres participations | 202 620.00 | 56 000.00 | 146 620.00 | 202 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 422.00 | 693 422.00 | | 693 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 343.00 | 69 343.00 | | 69 343.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 973 167.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 506.00 | 676 858.00 | | 1 082 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 297.00 | 2 412 790.00 | | 1 845 297.00 |
DP Provisions pour risques | 366 250.00 | 120 800.00 | | 366 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 681.00 | 120 800.00 | | 390 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 045.00 | 1 656 883.00 | | 708 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 636.00 | 49 797.00 | | 136 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 085 348.00 | 18 615 693.00 | | 20 085 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 113 328.00 | 3 493 917.00 | | 3 113 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 237 987.00 | | |
EA Autres dettes | 29 957.00 | 305 869.00 | | 29 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 073 313.00 | 24 360 145.00 | | 24 073 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 309 291.00 | 26 893 736.00 | | 26 309 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 936 677.00 | 24 360 145.00 | | 23 936 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 777 217.00 | | 24 777 217.00 | 24 777 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 777 217.00 | | 24 777 217.00 | 24 777 217.00 |
FM Production stockée | | | -33 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 822 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 468 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 343 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 166 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 681.00 | |
GE Autres charges | | | 42 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 775 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 178 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 195.00 | 10 964.00 | | 66 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 195.00 | 10 964.00 | | 66 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 195.00 | -5 381.00 | | -66 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 915.00 | 27 429.00 | | 19 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 013 785.00 | 24 070 895.00 | | 26 013 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 931 278.00 | 23 394 037.00 | | 24 931 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 506.00 | 676 858.00 | | 1 082 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 286.00 | | 202 629.00 | 2 145 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 699.00 | | 502 420.00 | 51 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 699.00 | | 2 296 216.00 | 51 699.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 793 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 460.00 | | 101 336.00 | 1 692 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 826.00 | | 101 293.00 | 452 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 948.00 | 87 615.00 | | 1 474 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 948.00 | 87 615.00 | | 1 474 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 800.00 | 390 681.00 | 120 800.00 | 120 800.00 |
6T Sur comptes clients | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 014.00 | 56 000.00 | 26 014.00 | 26 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 814.00 | 446 681.00 | 146 814.00 | 146 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 681.00 | 26 814.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 085 348.00 | 20 085 348.00 | | 20 085 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 317.00 | 492 317.00 | | 492 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 367.00 | 903 367.00 | | 903 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
UP Prêts | 195 769.00 | | 195 769.00 | 195 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 031.00 | | 104 031.00 | 104 031.00 |
UX Autres créances clients | 9 348 866.00 | 9 348 866.00 | | 9 348 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 2 867 357.00 | 2 867 357.00 | | 2 867 357.00 |
VC Groupe et associés | 11 087 636.00 | 11 087 636.00 | | 11 087 636.00 |
VI Groupe et associés | 708 045.00 | 708 045.00 | | 708 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 414.00 | 80 414.00 | | 80 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 352.00 | 121 352.00 | | 121 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 409.00 | 84 409.00 | | 84 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 884 297.00 | 23 584 497.00 | 299 800.00 | 23 884 297.00 |
VW T.V.A. | 1 637 229.00 | 1 637 229.00 | | 1 637 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 936 677.00 | 23 936 677.00 | | 23 936 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 078.00 | 88 355.00 | | 55 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 631.00 | 99 900.00 | | 140 631.00 |
ST Autres comptes | 2 208 076.00 | 2 330 448.00 | | 2 208 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 201 507.00 | 2 147 144.00 | | 1 201 507.00 |
YT Sous‐traitance | 13 792 882.00 | 12 733 712.00 | | 13 792 882.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 332.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 101 982.00 | 92 095.00 | | 101 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 060.00 | 180 450.00 | | 157 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 609 045.00 | 5 496 608.00 | | 5 609 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 814 566.00 | 3 573 463.00 | | 3 814 566.00 |
ZE Dividendes | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 343 096.00 | 17 311 536.00 | | 17 343 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |