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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 112.00 | 186 366.00 | 28 746.00 | 215 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 221.00 | 186 381.00 | 28 839.00 | 215 221.00 |
BT Marchandises | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BZ Autres créances | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CF Disponibilités | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 408.00 | | 86 408.00 | 86 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 630.00 | 186 381.00 | 115 248.00 | 301 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 836.00 | 58 028.00 | | 69 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 869.00 | 11 807.00 | | -40 869.00 |
DL TOTAL (I) | 37 351.00 | 78 221.00 | | 37 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 171.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 136.00 | 39 241.00 | | 32 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 464.00 | 29 006.00 | | 14 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 243.00 | 33 274.00 | | 31 243.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 24.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 897.00 | 105 059.00 | | 77 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 248.00 | 183 280.00 | | 115 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 652.00 | | 253 652.00 | 253 652.00 |
FG Production vendue services | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 585.00 | | 288 585.00 | 288 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 451.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 769.00 | 833.00 | | 6 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 769.00 | 833.00 | | 6 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 229.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 229.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 766.00 | -395.00 | | 6 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 274.00 | 487 299.00 | | 301 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 144.00 | 475 491.00 | | 342 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 869.00 | 11 807.00 | | -40 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 460.00 | | 3 531.00 | 215 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 770.00 | 215 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 770.00 | 215 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 366.00 | | 3 531.00 | 215 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 700.00 | 8 451.00 | 3 770.00 | 181 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 700.00 | 8 451.00 | 3 770.00 | 181 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 379.00 | 17 379.00 | 93.00 | 17 379.00 |
VW T.V.A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |