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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 996.00 | 30 980.00 | 20 016.00 | 50 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 466.00 | 164 545.00 | 67 920.00 | 232 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 494.00 | 244 342.00 | 104 150.00 | 348 494.00 |
BT Marchandises | 1 622 683.00 | | 1 622 683.00 | 1 622 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 768.00 | 15 761.00 | 333 007.00 | 348 768.00 |
BZ Autres créances | 58 681.00 | | 58 681.00 | 58 681.00 |
CF Disponibilités | 86 165.00 | | 86 165.00 | 86 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 816.00 | 15 761.00 | 2 115 055.00 | 2 130 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 310.00 | 260 105.00 | 2 219 205.00 | 2 479 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 122 372.00 | 122 372.00 | | 122 372.00 |
DH Report à nouveau | 527 622.00 | 428 709.00 | | 527 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 095.00 | 98 912.00 | | 176 095.00 |
DL TOTAL (I) | 886 590.00 | 710 495.00 | | 886 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 458.00 | 1 000 440.00 | | 522 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 61 476.00 | | 1 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 132.00 | 534 515.00 | | 685 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 343.00 | 62 512.00 | | 104 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 315.00 | | |
EA Autres dettes | 517.00 | 360.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 614.00 | 1 719 619.00 | | 1 332 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 205.00 | 2 430 115.00 | | 2 219 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 393.00 | | 9 974.00 | 340 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873.00 | 348 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 873.00 | 283 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 678.00 | | | 63 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 395.00 | | 9 941.00 | 275 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | 33.00 | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 753.00 | 16 463.00 | 1 873.00 | 229 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 936.00 | 16 463.00 | 1 873.00 | 180 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 133.00 | 685 133.00 | | 685 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 328 019.00 | 328 019.00 | | 328 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VB T. V. A. | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 911.00 | 118 974.00 | 402 937.00 | 521 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 839.00 | | | 78 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 190.00 | 416 837.00 | 1 354.00 | 418 190.00 |
VW T.V.A. | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 047.00 | 911 111.00 | 402 937.00 | 1 314 047.00 |