| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 325.00 | | 43 325.00 | 43 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 4 027.00 | 633.00 | 4 660.00 |
AN Terrains | 15 903.00 | 14 826.00 | 1 077.00 | 15 903.00 |
AP Constructions | 119 412.00 | 116 889.00 | 2 522.00 | 119 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 528.00 | 74 494.00 | 8 034.00 | 82 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 846.00 | 96 638.00 | 15 207.00 | 111 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 873.00 | 306 874.00 | 77 999.00 | 384 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
BP En cours de production de services | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 082.00 | 1 036.00 | 75 046.00 | 76 082.00 |
BZ Autres créances | 238 009.00 | 215 837.00 | 22 172.00 | 238 009.00 |
CF Disponibilités | 111 039.00 | | 111 039.00 | 111 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 266.00 | 216 872.00 | 252 394.00 | 469 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 139.00 | 523 747.00 | 330 393.00 | 854 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 336.00 | | | -87 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 234.00 | | | 200 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 724.00 | | | 328 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 393.00 | | | 330 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 649.00 | | | 314 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FD Production vendue biens | 60 944.00 | | 60 944.00 | 60 944.00 |
FG Production vendue services | 401 175.00 | | 401 175.00 | 401 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 227.00 | | 462 227.00 | 462 227.00 |
FM Production stockée | | | -2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 391.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 571.00 | | | 477 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 907.00 | | | 564 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 336.00 | | | -87 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 858.00 | | 4 015.00 | 380 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 673.00 | | 4 015.00 | 325 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 483.00 | 16 391.00 | | 290 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | 346.00 | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 803.00 | 16 045.00 | | 286 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | | 188.00 | 1 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 000.00 | 76 837.00 | | 139 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 224.00 | 76 837.00 | 188.00 | 140 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 224.00 | 76 837.00 | 188.00 | 140 224.00 |
UG ‐ Financières | | 76 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 74 843.00 | 74 843.00 | | 74 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VC Groupe et associés | 227 944.00 | 227 944.00 | | 227 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 057.00 | 7 982.00 | 14 075.00 | 22 057.00 |
VI Groupe et associés | 200 234.00 | 200 234.00 | | 200 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 139.00 | 314 700.00 | 8 438.00 | 323 139.00 |
VW T.V.A. | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 724.00 | 314 649.00 | 14 075.00 | 328 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129.00 | | | 129.00 |
ST Autres comptes | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
YT Sous‐traitance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 453.00 | | | 79 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 762.00 | | | 97 762.00 |