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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
AP Constructions | 18 302.00 | 8 486.00 | 9 817.00 | 18 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 866.00 | 76 399.00 | 33 467.00 | 109 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 673.00 | 15 015.00 | 7 658.00 | 22 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 093.00 | 115 865.00 | 55 228.00 | 171 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 695.00 | 56 850.00 | 407 845.00 | 464 695.00 |
BZ Autres créances | 87 521.00 | | 87 521.00 | 87 521.00 |
CF Disponibilités | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 589 753.00 | 56 850.00 | 532 902.00 | 589 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 846.00 | 172 715.00 | 588 131.00 | 760 846.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 470.00 | 224 470.00 | | 224 470.00 |
DH Report à nouveau | -591 051.00 | -499 541.00 | | -591 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 280.00 | -91 510.00 | | 43 280.00 |
DL TOTAL (I) | -218 501.00 | -261 780.00 | | -218 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 820.00 | 526 621.00 | | 482 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 859.00 | 859.00 | | 145 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 266.00 | 161 535.00 | | 78 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 687.00 | 102 079.00 | | 99 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 632.00 | 791 093.00 | | 806 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 131.00 | 529 312.00 | | 588 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FG Production vendue services | 434 136.00 | | 434 136.00 | 434 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 177.00 | | 436 177.00 | 436 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 200.00 | 581.00 | | 23 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 325.00 | 581.00 | | 29 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 976.00 | 1 615.00 | | 7 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 098.00 | 1 615.00 | | 8 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 228.00 | -1 034.00 | | 21 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 591.00 | 705 662.00 | | 465 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 312.00 | 797 173.00 | | 422 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 280.00 | -91 510.00 | | 43 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 295.00 | 14 343.00 | | 6 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 231.00 | | 723.00 | 197 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 861.00 | 171 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 861.00 | 150 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 979.00 | | 723.00 | 176 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 158.00 | 12 446.00 | 26 739.00 | 130 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 929.00 | 36.00 | | 15 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 229.00 | 12 410.00 | 26 739.00 | 114 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 405.00 | 20 445.00 | | 36 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 405.00 | 20 445.00 | | 36 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 405.00 | 20 445.00 | | 36 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
UX Autres créances clients | 397 776.00 | 397 776.00 | | 397 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |
VB T. V. A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VC Groupe et associés | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 938.00 | 213 938.00 | | 213 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 882.00 | | 268 882.00 | 268 882.00 |
VI Groupe et associés | 145 859.00 | 145 859.00 | | 145 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 882.00 | | | 268 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VP Divers | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 403.00 | 552 216.00 | 4 187.00 | 556 403.00 |
VW T.V.A. | 82 363.00 | 82 363.00 | | 82 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 632.00 | 537 750.00 | 268 882.00 | 806 632.00 |