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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 906.00 | | 196 906.00 | 196 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 288.00 | 46 927.00 | 8 361.00 | 55 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 583.00 | 46 927.00 | 221 656.00 | 268 583.00 |
BT Marchandises | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 137.00 | | 389 137.00 | 389 137.00 |
BZ Autres créances | 61 146.00 | | 61 146.00 | 61 146.00 |
CF Disponibilités | 293 332.00 | | 293 332.00 | 293 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 160.00 | | 794 160.00 | 794 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 742.00 | 46 927.00 | 1 015 816.00 | 1 062 742.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 225 444.00 | 255 055.00 | | 225 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 284.00 | -29 611.00 | | 63 284.00 |
DL TOTAL (I) | 297 528.00 | 234 244.00 | | 297 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 256.00 | 353 733.00 | | 351 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924.00 | 6 830.00 | | 2 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 088.00 | 224 616.00 | | 127 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 751.00 | 264 066.00 | | 236 751.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 3 830.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 288.00 | 853 075.00 | | 718 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 816.00 | 1 087 318.00 | | 1 015 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 848.00 | 503 075.00 | | 425 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 410.00 | | 5 974.00 | 270 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098.00 | 16 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 801.00 | 268 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 703.00 | 55 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 906.00 | | | 196 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 017.00 | | 5 974.00 | 56 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 617.00 | 4 201.00 | 5 892.00 | 48 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 617.00 | 4 201.00 | 5 892.00 | 48 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 088.00 | 127 088.00 | | 127 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 021.00 | 116 021.00 | | 116 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UP Prêts | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
UX Autres créances clients | 389 137.00 | 389 137.00 | | 389 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VB T. V. A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VC Groupe et associés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 256.00 | 58 815.00 | 292 441.00 | 351 256.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 608.00 | 455 719.00 | 11 889.00 | 467 608.00 |
VW T.V.A. | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 289.00 | 425 848.00 | 292 441.00 | 718 289.00 |