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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 749.00 | 23 711.00 | 21 037.00 | 44 749.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 402 964.00 | 284 108.00 | 118 856.00 | 402 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 333.00 | 176 682.00 | 30 651.00 | 207 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 810.00 | 218 059.00 | 26 750.00 | 244 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 185.00 | 702 562.00 | 238 623.00 | 941 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 229.00 | | 92 229.00 | 92 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 238.00 | | 241 238.00 | 241 238.00 |
BZ Autres créances | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
CF Disponibilités | 220 261.00 | | 220 261.00 | 220 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 531.00 | | 587 531.00 | 587 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 717.00 | 702 562.00 | 826 154.00 | 1 528 717.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 81 407.00 | | | 81 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DL TOTAL (I) | 168 687.00 | | | 168 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 076.00 | | | 355 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 966.00 | | | 108 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
EA Autres dettes | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 467.00 | | | 657 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 154.00 | | | 826 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 197.00 | | | 413 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 183.00 | | 69 183.00 | 69 183.00 |
FD Production vendue biens | 1 011 501.00 | | 1 011 501.00 | 1 011 501.00 |
FG Production vendue services | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 349.00 | | 1 100 349.00 | 1 100 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 381.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 786.00 | | | 1 153 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 306.00 | | | 1 152 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 228.00 | | 77 360.00 | 902 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 403.00 | 941 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 240.00 | 75 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 163.00 | 855 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 979.00 | | 21 500.00 | 56 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 411.00 | | 55 860.00 | 834 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 459.00 | 35 506.00 | 38 403.00 | 705 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 858.00 | 1 093.00 | 3 240.00 | 25 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 600.00 | 34 413.00 | 35 163.00 | 679 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 718.00 | 118 718.00 | | 118 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
UX Autres créances clients | 241 239.00 | 241 239.00 | | 241 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 991.00 | 110 721.00 | 244 270.00 | 354 991.00 |
VI Groupe et associés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 415.00 | | | 387 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 773.00 | 275 041.00 | 10 732.00 | 285 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 467.00 | 413 197.00 | 244 270.00 | 657 467.00 |