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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 455.00 | 458 788.00 | 36 667.00 | 495 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 706.00 | 49 963.00 | 12 743.00 | 62 706.00 |
AX Avances et acomptes | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BF Prêts | 451 066.00 | | 451 066.00 | 451 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 800.00 | 536 316.00 | 1 748 484.00 | 2 284 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 804.00 | 80 573.00 | 620 231.00 | 700 804.00 |
BN En cours de production de biens | 81 051.00 | | 81 051.00 | 81 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 859 163.00 | 144 426.00 | 714 737.00 | 859 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 247.00 | | 962 247.00 | 962 247.00 |
BZ Autres créances | 378 360.00 | | 378 360.00 | 378 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 636.00 | | 502 636.00 | 502 636.00 |
CF Disponibilités | 2 340 524.00 | | 2 340 524.00 | 2 340 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 365.00 | | 117 365.00 | 117 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 942 149.00 | 224 998.00 | 5 717 151.00 | 5 942 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 226 949.00 | 761 314.00 | 7 465 635.00 | 8 226 949.00 |
CU Autres participations | 1 197 749.00 | | 1 197 749.00 | 1 197 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 569.00 | 91 569.00 | | 91 569.00 |
DG Autres réserves | 4 077 098.00 | 3 736 449.00 | | 4 077 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 614.00 | 701 223.00 | | 524 614.00 |
DL TOTAL (I) | 5 443 281.00 | 5 279 241.00 | | 5 443 281.00 |
DN Avances conditionnées | 478 434.00 | 387 934.00 | | 478 434.00 |
DO TOTAL (II) | 478 434.00 | 387 934.00 | | 478 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 600 004.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179.00 | 778.00 | | 3 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 490.00 | 799 179.00 | | 784 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 026.00 | 191 624.00 | | 176 026.00 |
EA Autres dettes | 80 225.00 | 59 732.00 | | 80 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 920.00 | 1 651 317.00 | | 1 543 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 465 635.00 | 7 318 492.00 | | 7 465 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 920.00 | 1 151 317.00 | | 1 143 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 784 524.00 | 1 665 340.00 | 5 449 864.00 | 3 784 524.00 |
FG Production vendue services | 483 604.00 | 22 645.00 | 506 249.00 | 483 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 128.00 | 1 687 985.00 | 5 956 113.00 | 4 268 128.00 |
FM Production stockée | | | 11 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 369 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 584 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 998.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 827 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 401.00 | 67 594.00 | | 69 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 042.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 73.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028.00 | 22 861.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 22 861.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | -22 788.00 | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 156.00 | 65 031.00 | | 45 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 424 623.00 | 6 284 465.00 | | 6 424 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900 009.00 | 5 583 243.00 | | 5 900 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 614.00 | 701 223.00 | | 524 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 370.00 | | 97 505.00 | 2 341 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 075.00 | 1 673 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 075.00 | 2 284 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 856.00 | | 37 505.00 | 545 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 949.00 | | 60 000.00 | 1 767 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 262 130.00 | 224 998.00 | 262 130.00 | 262 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 130.00 | 224 998.00 | 262 130.00 | 262 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 130.00 | 224 998.00 | 262 130.00 | 262 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 998.00 | 262 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 490.00 | 784 490.00 | | 784 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 361.00 | 71 361.00 | | 71 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |
UP Prêts | 451 066.00 | 138 872.00 | 312 194.00 | 451 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 962 247.00 | 962 247.00 | | 962 247.00 |
VB T. V. A. | 128 194.00 | 128 194.00 | | 128 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 100 000.00 | 380 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
VP Divers | 164 153.00 | 164 153.00 | | 164 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 365.00 | 117 365.00 | | 117 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 098.00 | 1 596 844.00 | 337 254.00 | 1 934 098.00 |
VW T.V.A. | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 920.00 | 1 143 920.00 | 380 000.00 | 1 543 920.00 |