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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 703.00 | | 49 703.00 | 49 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 006.00 | | 597 006.00 | 597 006.00 |
BZ Autres créances | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CF Disponibilités | 123 170.00 | | 123 170.00 | 123 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 223.00 | | 125 223.00 | 125 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 229.00 | | 722 229.00 | 722 229.00 |
CU Autres participations | 547 303.00 | | 547 303.00 | 547 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 600 680.00 | 585 878.00 | | 600 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 979.00 | 14 802.00 | | 17 979.00 |
DL TOTAL (I) | 684 659.00 | 666 680.00 | | 684 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 642.00 | 52 591.00 | | 30 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 904.00 | | 3 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 996.00 | 2 927.00 | | 2 996.00 |
EA Autres dettes | | 1 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 570.00 | 61 401.00 | | 37 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 229.00 | 728 080.00 | | 722 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 905.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 353.00 | 31 483.00 | | 36 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 374.00 | 16 681.00 | | 18 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 979.00 | 14 802.00 | | 17 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 558.00 | | | 595 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 448.00 | | 597 006.00 | -1 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 448.00 | | 597 006.00 | -1 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 558.00 | | | 595 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 703.00 | | 49 703.00 | 49 703.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 642.00 | 22 280.00 | 8 362.00 | 30 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 756.00 | 2 053.00 | 49 703.00 | 51 756.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 570.00 | 29 208.00 | 8 362.00 | 37 570.00 |