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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 200.00 | 25 290.00 | 1 911.00 | 27 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 853.00 | 25 290.00 | 22 563.00 | 47 853.00 |
BT Marchandises | 239 961.00 | | 239 961.00 | 239 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 451.00 | 12 691.00 | 152 759.00 | 165 451.00 |
BZ Autres créances | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CF Disponibilités | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 481.00 | 12 691.00 | 459 789.00 | 472 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 333.00 | 37 981.00 | 482 352.00 | 520 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 258.00 | 38 043.00 | | 22 258.00 |
DL TOTAL (I) | 30 643.00 | 46 427.00 | | 30 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 148.00 | 182 674.00 | | 228 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 736.00 | 53 681.00 | | 62 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 683.00 | 137 950.00 | | 131 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 285.00 | 13 097.00 | | 22 285.00 |
EA Autres dettes | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 709.00 | 387 402.00 | | 451 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 352.00 | 433 830.00 | | 482 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 974.00 | 333 721.00 | | 388 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 148.00 | | | 228 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 181.00 | | 134 181.00 | 134 181.00 |
FG Production vendue services | 82 517.00 | | 82 517.00 | 82 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 698.00 | | 216 698.00 | 216 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 401.00 | 347.00 | | 2 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 401.00 | 347.00 | | 2 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | 347.00 | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 375.00 | 350 963.00 | | 223 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 116.00 | 312 921.00 | | 201 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 258.00 | 38 043.00 | | 22 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 615.00 | 675.00 | | 24 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 615.00 | 675.00 | | 24 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 492.00 | 2 200.00 | | 10 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 492.00 | 2 200.00 | | 10 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 492.00 | 2 200.00 | | 10 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 683.00 | 131 683.00 | | 131 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 150 221.00 | 150 221.00 | | 150 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VB T. V. A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VI Groupe et associés | 228 148.00 | 228 148.00 | | 228 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 554.00 | 172 554.00 | | 172 554.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 974.00 | 388 974.00 | | 388 974.00 |