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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
AP Constructions | 114 887.00 | 92 644.00 | 22 243.00 | 114 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 648.00 | 37 946.00 | 8 701.00 | 46 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 485.00 | 204 995.00 | 56 491.00 | 261 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 958.00 | 335 585.00 | 141 373.00 | 476 958.00 |
BT Marchandises | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 472 291.00 | | 472 291.00 | 472 291.00 |
CF Disponibilités | 428 915.00 | | 428 915.00 | 428 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 464.00 | | 918 464.00 | 918 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 422.00 | 335 585.00 | 1 059 837.00 | 1 395 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -421 060.00 | -440 829.00 | | -421 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 913.00 | 19 768.00 | | 98 913.00 |
DL TOTAL (I) | -314 525.00 | -413 438.00 | | -314 525.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 746.00 | 1 216 712.00 | | 1 176 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 325.00 | 156 336.00 | | 153 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 291.00 | 27 691.00 | | 34 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 362.00 | 1 400 739.00 | | 1 364 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 837.00 | 997 301.00 | | 1 059 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 362.00 | 1 400 739.00 | | 1 364 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 549.00 | | 44 410.00 | 432 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 610.00 | | 44 410.00 | 378 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 938.00 | 24 647.00 | | 310 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 938.00 | 24 647.00 | | 310 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160 028.00 | 1 160 028.00 | | 1 160 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 325.00 | 153 325.00 | | 153 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 113 565.00 | | | 113 565.00 |
VI Groupe et associés | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169.00 | | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VP Divers | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 480.00 | | | 345 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 481.00 | 517 481.00 | | 517 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 362.00 | 1 364 362.00 | | 1 364 362.00 |