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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 532 786.00 | 318 369.00 | 214 417.00 | 532 786.00 |
040 Immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 520.00 | 318 369.00 | 260 152.00 | 578 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
060 Stock marchandises | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
072 Créances – Autres | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
084 Disponibilités | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 037.00 | | 59 037.00 | 59 037.00 |
110 Total général Actif | 637 558.00 | 318 369.00 | 319 189.00 | 637 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 254.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 578 573.00 | | | 578 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |