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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 792.00 | 8 274.00 | 7 518.00 | 15 792.00 |
AH Fonds commercial | 122 812.00 | 73 687.00 | 49 125.00 | 122 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 276.00 | 148 661.00 | 28 615.00 | 177 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 729.00 | 230 622.00 | 109 106.00 | 339 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 278.00 | | 1 340 278.00 | 1 340 278.00 |
BZ Autres créances | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CF Disponibilités | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 540.00 | | 1 370 540.00 | 1 370 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 268.00 | 230 622.00 | 1 479 646.00 | 1 710 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 186 776.00 | 736 482.00 | | 186 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 793.00 | -549 707.00 | | 20 793.00 |
DL TOTAL (I) | 248 268.00 | 227 476.00 | | 248 268.00 |
DP Provisions pour risques | 49 531.00 | 59 164.00 | | 49 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 531.00 | 59 164.00 | | 49 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 740.00 | 346 628.00 | | 396 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 37 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 238.00 | 106 467.00 | | 146 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 717.00 | 619 800.00 | | 466 717.00 |
EA Autres dettes | 97 151.00 | 175 748.00 | | 97 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 846.00 | 1 335 643.00 | | 1 181 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 646.00 | 1 622 282.00 | | 1 479 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 941.00 | 1 061 315.00 | | 895 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 774.00 | 59 853.00 | | 45 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 424.00 | | 1 570 424.00 | 1 570 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 424.00 | | 1 570 424.00 | 1 570 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 917.00 | 40 420.00 | | 36 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | 3 100.00 | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 835.00 | 3 100.00 | | 33 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 351.00 | 2 279.00 | | 18 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 2 231.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 363.00 | 4 510.00 | | 18 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 472.00 | -1 410.00 | | 15 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 622.00 | 1 100 931.00 | | 1 652 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 829.00 | 1 650 638.00 | | 1 631 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 793.00 | -549 707.00 | | 20 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 687.00 | | 364.00 | 422 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 23 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 322.00 | 339 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 322.00 | 177 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 604.00 | | | 138 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 235.00 | | 364.00 | 248 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 358.00 | 27 575.00 | 71 310.00 | 274 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 062.00 | 14 900.00 | | 67 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 296.00 | 12 675.00 | 71 310.00 | 207 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 164.00 | | 9 633.00 | 59 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 164.00 | | 9 633.00 | 59 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 238.00 | 146 238.00 | | 146 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 478.00 | 140 478.00 | | 140 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 151.00 | 97 151.00 | | 97 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 278.00 | 1 340 278.00 | | 1 340 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VB T. V. A. | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 335.00 | 63 376.00 | 285 958.00 | 349 335.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 987.00 | 1 362 987.00 | | 1 362 987.00 |
VW T.V.A. | 261 884.00 | 261 884.00 | | 261 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 899.00 | 845 941.00 | 285 958.00 | 1 131 899.00 |