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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 797.00 | 34 296.00 | 501.00 | 34 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 591.00 | 25 403.00 | 67 188.00 | 92 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 197.00 | 59 699.00 | 89 498.00 | 149 197.00 |
BN En cours de production de biens | 169 440.00 | | 169 440.00 | 169 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 483.00 | 34 030.00 | 1 216 452.00 | 1 250 483.00 |
BZ Autres créances | 77 589.00 | | 77 589.00 | 77 589.00 |
CF Disponibilités | 1 468 895.00 | | 1 468 895.00 | 1 468 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 338.00 | | 63 338.00 | 63 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 746.00 | 34 030.00 | 2 995 715.00 | 3 029 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 943.00 | 93 729.00 | 3 085 214.00 | 3 178 943.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 100 364.00 | 1 032 279.00 | | 1 100 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 179.00 | 68 085.00 | | 65 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 603.00 | 1 160 424.00 | | 1 225 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 968.00 | 175 269.00 | | 124 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 751.00 | 641 444.00 | | 655 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 143.00 | 951 430.00 | | 852 143.00 |
EA Autres dettes | | 5 252.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 749.00 | 228 469.00 | | 226 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 611.00 | 2 001 865.00 | | 1 859 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 214.00 | 3 162 289.00 | | 3 085 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 137 104.00 | | 5 137 104.00 | 5 137 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 137 104.00 | | 5 137 104.00 | 5 137 104.00 |
FM Production stockée | | | 13 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 178 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 151 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 000.00 | 4 250.00 | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | 4 250.00 | | 69 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 203.00 | 4 145.00 | | 26 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 203.00 | 4 145.00 | | 26 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 797.00 | 105.00 | | 42 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 435.00 | 27 002.00 | | 24 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 623.00 | 5 435 893.00 | | 5 269 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 204 444.00 | 5 367 808.00 | | 5 204 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 179.00 | 68 085.00 | | 65 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 608.00 | | 121 430.00 | 74 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 001.00 | 21 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 841.00 | 149 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 840.00 | 92 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 047.00 | | 750.00 | 34 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 506.00 | | 101 925.00 | 27 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 055.00 | | 18 755.00 | 13 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 754.00 | 9 982.00 | 10 037.00 | 59 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 799.00 | 497.00 | | 33 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 955.00 | 9 485.00 | 10 037.00 | 25 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 751.00 | 655 751.00 | | 655 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 234.00 | 325 234.00 | | 325 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 392.00 | 199 392.00 | | 199 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 749.00 | 226 749.00 | | 226 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 483.00 | 1 250 483.00 | | 1 250 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VB T. V. A. | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 866.00 | 51 139.00 | 73 727.00 | 124 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 889.00 | 1 391 410.00 | 21 479.00 | 1 412 889.00 |
VW T.V.A. | 312 871.00 | 312 871.00 | | 312 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 611.00 | 1 785 884.00 | 73 727.00 | 1 859 611.00 |