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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 821.00 | 11 208.00 | 613.00 | 11 821.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 872.00 | 387 155.00 | 35 717.00 | 422 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904 353.00 | 1 650 152.00 | 254 201.00 | 1 904 353.00 |
BF Prêts | 84 657.00 | | 84 657.00 | 84 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 726.00 | 2 048 515.00 | 620 211.00 | 2 668 726.00 |
BP En cours de production de services | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
BT Marchandises | 482 035.00 | 19 901.00 | 462 134.00 | 482 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 601.00 | 29 518.00 | 1 145 083.00 | 1 174 601.00 |
BZ Autres créances | 1 009 882.00 | | 1 009 882.00 | 1 009 882.00 |
CF Disponibilités | 524 542.00 | | 524 542.00 | 524 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 487.00 | 49 419.00 | 3 192 068.00 | 3 241 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 213.00 | 2 097 934.00 | 3 812 279.00 | 5 910 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
DG Autres réserves | 481 090.00 | | | 481 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 030.00 | | | 1 499 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 844.00 | | | 398 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 156.00 | | | 1 011 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 014.00 | | | 781 014.00 |
EA Autres dettes | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 248.00 | | | 2 313 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 279.00 | | | 3 812 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 720.00 | | | 1 857 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 718 643.00 | | 3 718 643.00 | 3 718 643.00 |
FD Production vendue biens | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FG Production vendue services | 4 946 435.00 | | 4 946 435.00 | 4 946 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 665 266.00 | | 8 665 266.00 | 8 665 266.00 |
FM Production stockée | | | 18 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 820 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 793 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 762 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 892.00 | | | 114 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 702.00 | | | -4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 827 943.00 | | | 8 827 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 773 745.00 | | | 8 773 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 051.00 | | 60 675.00 | 2 608 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 668 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 327 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 459.00 | | 2 280.00 | 253 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 901.00 | | 48 324.00 | 2 278 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 690.00 | | 10 072.00 | 75 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 422.00 | 151 094.00 | | 1 897 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 2 248.00 | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 462.00 | 148 845.00 | | 1 888 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 156.00 | 1 011 156.00 | | 1 011 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 494.00 | 154 494.00 | | 154 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 920.00 | 448 920.00 | | 448 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
UP Prêts | 84 657.00 | | 84 657.00 | 84 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 192.00 | 1 139 192.00 | | 1 139 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VB T. V. A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VC Groupe et associés | 652 187.00 | 652 187.00 | | 652 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 857.00 | 14 173.00 | 56 684.00 | 70 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 074.00 | 268 074.00 | | 268 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 177.00 | 2 193 415.00 | 85 762.00 | 2 279 177.00 |
VW T.V.A. | 125 344.00 | 125 344.00 | | 125 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 404.00 | 1 857 720.00 | 56 684.00 | 1 914 404.00 |