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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 584.00 | 460 268.00 | 41 316.00 | 501 584.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 620.00 | 1 091 180.00 | 198 440.00 | 1 289 620.00 |
AX Avances et acomptes | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 328.00 | | 82 328.00 | 82 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 553.00 | 1 551 448.00 | 341 105.00 | 1 892 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 039 314.00 | 2 627.00 | 4 036 688.00 | 4 039 314.00 |
BZ Autres créances | 1 746 524.00 | | 1 746 524.00 | 1 746 524.00 |
CF Disponibilités | 7 087 034.00 | | 7 087 034.00 | 7 087 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 933 732.00 | 2 627.00 | 12 931 105.00 | 12 933 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 826 284.00 | 1 554 075.00 | 13 272 210.00 | 14 826 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 5 260 658.00 | 4 622 408.00 | | 5 260 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 997 573.00 | 638 249.00 | | 4 997 573.00 |
DL TOTAL (I) | 10 308 539.00 | 5 310 966.00 | | 10 308 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 644.00 | 31 623.00 | | 31 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 559.00 | 911 404.00 | | 344 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 951.00 | 617 536.00 | | 2 314 951.00 |
EA Autres dettes | 259 449.00 | 288 715.00 | | 259 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 068.00 | 12 928.00 | | 13 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 671.00 | 1 862 207.00 | | 2 963 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 272 210.00 | 7 173 173.00 | | 13 272 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 671.00 | 1 862 207.00 | | 2 963 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 082 447.00 | |
FG Production vendue services | | | 230 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 312 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 346 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 656 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 515 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 831 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 848 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850 612.00 | 252 679.00 | | 1 850 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 363 355.00 | 14 090 609.00 | | 21 363 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 365 782.00 | 13 452 360.00 | | 16 365 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 997 573.00 | 638 249.00 | | 4 997 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 866.00 | 50 687.00 | | 26 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 800.00 | | 72 845.00 | 1 820 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 092.00 | 82 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092.00 | 1 892 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 044.00 | | 11 380.00 | 497 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 336.00 | | 61 465.00 | 1 240 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 420.00 | | | 83 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 123.00 | 128 325.00 | 1 551 448.00 | 1 423 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 345.00 | 36 923.00 | 460 268.00 | 423 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 778.00 | 91 402.00 | 1 091 180.00 | 999 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 559.00 | 344 559.00 | | 344 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314 951.00 | 2 314 951.00 | | 2 314 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 449.00 | 259 449.00 | | 259 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 328.00 | | 82 328.00 | 82 328.00 |
UX Autres créances clients | 4 039 314.00 | 4 039 314.00 | | 4 039 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21.00 | | | -21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746 524.00 | 1 746 524.00 | | 1 746 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 918 718.00 | 5 836 390.00 | 82 328.00 | 5 918 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 671.00 | 2 963 671.00 | | 2 963 671.00 |