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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 314.00 | 5 184.00 | 2 130.00 | 7 314.00 |
AN Terrains | 186 601.00 | 122 443.00 | 64 158.00 | 186 601.00 |
AP Constructions | 249 262.00 | 238 258.00 | 11 004.00 | 249 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 560.00 | 373 961.00 | 111 599.00 | 485 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 694.00 | 276 716.00 | 86 979.00 | 363 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 676.00 | 1 021 918.00 | 283 758.00 | 1 305 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BT Marchandises | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 448.00 | 1 353.00 | 231 095.00 | 232 448.00 |
BZ Autres créances | 17 671.00 | 9 740.00 | 7 931.00 | 17 671.00 |
CF Disponibilités | 595 944.00 | | 595 944.00 | 595 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 349.00 | 11 093.00 | 871 257.00 | 882 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 026.00 | 1 033 011.00 | 1 155 015.00 | 2 188 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
CU Autres participations | 12 944.00 | 5 357.00 | 7 587.00 | 12 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 640.00 | 50 860.00 | | 54 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 280.00 | 48 047.00 | | 52 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 306 213.00 | 241 958.00 | | 306 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 289.00 | 136 974.00 | | 123 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 399.00 | 8 551.00 | | 4 399.00 |
DL TOTAL (I) | 540 820.00 | 486 391.00 | | 540 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 766.00 | 90 297.00 | | 101 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 766.00 | 90 297.00 | | 101 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 563.00 | 127 585.00 | | 155 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 953.00 | 13 650.00 | | 64 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 896.00 | 78 354.00 | | 69 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 948.00 | 181 286.00 | | 202 948.00 |
EA Autres dettes | 6 461.00 | 6 275.00 | | 6 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 607.00 | 17 332.00 | | 12 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 428.00 | 424 482.00 | | 512 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 015.00 | 1 001 169.00 | | 1 155 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 680.00 | 90 945.00 | | 158 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
FG Production vendue services | 1 549 104.00 | | 1 549 104.00 | 1 549 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 597.00 | | 1 573 597.00 | 1 573 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 783.00 | |
GE Autres charges | | | 7 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 263.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 311.00 | 16 609.00 | | 14 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 431.00 | 16 871.00 | | 14 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 880.00 | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 210.00 | 6 682.00 | | 21 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 227.00 | 7 562.00 | | 23 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 795.00 | 9 310.00 | | -8 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 1 179.00 | | 2 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 625.00 | 1 497 691.00 | | 1 685 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 336.00 | 1 360 717.00 | | 1 562 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 289.00 | 136 974.00 | | 123 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 425.00 | | 130 130.00 | 1 214 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 879.00 | 1 305 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 879.00 | 1 285 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 866.00 | | 130 130.00 | 1 193 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 386.00 | 95 783.00 | 37 608.00 | 958 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 1 463.00 | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 666.00 | 94 319.00 | 37 608.00 | 954 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 448.00 | 230 825.00 | 1 623.00 | 232 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 488.00 | 254 563.00 | 1 925.00 | 256 488.00 |